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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家中证港股通创新药ETF(520700) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 906761 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | -0.4600 | 933289.1400 | 0.9333 | -48.9400 | 100.0000 | |
| 905765 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | -90.2000 | 935904.0000 | 0.9359 | -44.9700 | 100.0000 | |
| 904893 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1073.3600 | 936785.6000 | 0.9368 | -38.3600 | 100.0000 | |
| 903867 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1760.1400 | 966498.4800 | 0.9665 | 20.9400 | 100.0000 | |
| 902876 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 7.5500 | 1000276.1800 | 1.0003 | 33.7700 | 100.0000 | |
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