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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| HK消费(520520) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 916648 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | -331.3100 | 986263.5200 | 0.9863 | -273.0000 | 100.0000 | |
| 915712 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 670.1900 | 986243.1800 | 0.9862 | -134.9100 | 100.0000 | |
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