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华安CES港股通精选100ETF(513900)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
494824 2022-08-12 2022-08-12 2022-08-12 -635.5000 849616.5100 0.8496 104.0300 100.0000
494161 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-11 909.5000 832521.3100 0.8325 26.7100 100.0000
493497 2022-08-10 2022-08-10 2022-08-10 363.5700 850782.9800 0.8508 297.0700 100.0000
492835 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-09 234.1900 854796.9200 0.8548 239.8100 100.0000
492168 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-08 260.3200 857128.9500 0.8571 203.4100 100.0000
491509 2022-08-05 2022-08-05 2022-08-05 -559.2600 856081.8600 0.8561 347.1100 100.0000
490852 2022-08-04 2022-08-04 2022-08-04 -245.1400 843050.5900 0.8431 -50.5500 100.0000
490195 2022-08-03 2022-08-03 2022-08-03 512.8500 837216.8400 0.8372 66.9500 100.0000
489536 2022-08-02 2022-08-02 2022-08-02 -315.9000 856561.5800 0.8566 -69.2800 100.0000
488876 2022-08-01 2022-08-01 2022-08-01 719.1000 852788.9000 0.8528 -93.1100 100.0000
488231 2022-07-29 2022-07-29 2022-07-29 94.8900 873878.1800 0.8739 92.3700 100.0000
487576 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-28 200.4800 877477.6000 0.8775 38.0400 100.0000
486925 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-27 -200.9200 884529.1800 0.8845 -28.9800 100.0000
486272 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-26 290.7800 873075.2600 0.8731 180.9600 100.0000
485620 2022-07-25 2022-07-25 2022-07-25 63.6600 877247.3200 0.8772 208.9900 100.0000
484969 2022-07-22 2022-07-22 2022-07-22 368.0400 877296.6700 0.8773 98.5200 100.0000
484313 2022-07-21 2022-07-21 2022-07-21 -166.1800 888267.9700 0.8883 39.1000 100.0000
483666 2022-07-20 2022-07-20 2022-07-20 261.8300 880031.8500 0.8800 90.4300 100.0000
483022 2022-07-19 2022-07-19 2022-07-19 -531.6100 887623.9600 0.8876 28.3600 100.0000
482380 2022-07-18 2022-07-18 2022-07-18 608.6300 867754.4200 0.8678 150.9600 100.0000
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