上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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中证银行ETF(512820)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
281149 2020-10-23 2020-10-23 2020-10-23 -1769.6600 341547.3400 1.1385 -1770.6600 50.0000
280851 2020-10-22 2020-10-22 2020-10-22 -1761.5900 342488.4100 1.1416 -1766.5900 50.0000
280553 2020-10-21 2020-10-21 2020-10-21 -1664.2900 336416.7100 1.1214 -1660.2900 50.0000
280255 2020-10-20 2020-10-20 2020-10-20 -2458.3500 338132.6500 1.1271 -1624.3500 50.0000
280051 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-19 -1539.6300 336811.3700 1.1227 -2383.6300 50.0000
279659 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-16 -2354.5900 331347.4100 1.1045 -1526.5900 50.0000
279361 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-15 -2253.2800 326669.7200 1.0889 -2253.2800 50.0000
279063 2020-10-14 2020-10-14 2020-10-14 -2238.1900 326686.8100 1.0890 -2232.1900 50.0000
278765 2020-10-13 2020-10-13 2020-10-13 -2184.9800 326592.0200 1.0886 -2199.9800 50.0000
278467 2020-10-12 2020-10-12 2020-10-12 -2044.0900 318204.9100 1.0607 -2051.0900 50.0000
278170 2020-10-09 2020-10-09 2020-10-09 -1994.9300 317492.0700 1.0583 -1985.9300 50.0000
277873 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-30 -2042.9200 318117.0800 1.0604 -2032.9200 50.0000
277576 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-29 -2115.6300 321878.3700 1.0729 -2099.6300 50.0000
277374 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-28 -2078.4500 320511.5500 1.0684 -2071.4500 50.0000
276982 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-25 -2093.9500 320864.0500 1.0695 -2083.9500 50.0000
276685 2020-09-24 2020-09-24 2020-09-24 -2143.4300 324888.5700 1.0830 -2142.4300 50.0000
276388 2020-09-23 2020-09-23 2020-09-23 -2144.3100 326476.6800 1.0883 -2142.3200 50.0000
276091 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 -2184.2200 330164.7800 1.1005 -2179.2200 50.0000
275794 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-21 -2188.2100 332647.7900 1.1088 -2196.2100 50.0000
275496 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-18 -2162.8900 325912.1100 1.0864 -2159.8900 50.0000
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