最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中证银行ETF(512820) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 218468 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1601.4200 | 348826.4200 | 1.1628 | 1603.4200 | 50.0000 | |
| 218278 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1192.8500 | 349579.8500 | 1.1653 | 1667.8500 | 50.0000 | |
| 218088 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1331.8900 | 351084.8900 | 1.1703 | 1353.8900 | 50.0000 | |
| 217899 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1754.7900 | 351115.7800 | 1.1704 | 2015.7800 | 50.0000 | |
| 217710 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2119.3600 | 344727.3700 | 1.1491 | 2099.3700 | 50.0000 | |
| 217521 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2088.5100 | 338006.5100 | 1.1267 | 2087.5100 | 50.0000 | |
| 217332 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2123.8500 | 338213.8500 | 1.1274 | 2097.8500 | 50.0000 | |
| 217143 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2095.3000 | 334463.3000 | 1.1149 | 2081.3000 | 50.0000 | |
| 216954 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2087.8900 | 330055.8900 | 1.1002 | 2118.8900 | 50.0000 | |
| 216825 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2212.0900 | 333411.0900 | 1.1114 | 2225.0900 | 50.0000 | |
| 216578 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2225.6400 | 333187.6400 | 1.1106 | 2214.6400 | 50.0000 | |
| 216391 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2164.5400 | 328569.5400 | 1.0952 | 2177.5400 | 50.0000 | |
| 216204 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2160.6400 | 327051.6400 | 1.0902 | 2155.6400 | 50.0000 | |
| 216017 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2140.0800 | 327612.0800 | 1.0920 | 2169.0800 | 50.0000 | |
| 215830 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2232.1100 | 330667.1100 | 1.1022 | 2238.1100 | 50.0000 | |
| 215643 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2307.8200 | 329116.8200 | 1.0971 | 2288.8200 | 50.0000 | |
| 215457 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2363.5700 | 328628.5700 | 1.0954 | 2363.5700 | 50.0000 | |
| 215272 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | -360.1000 | 328443.9000 | 1.0948 | 2387.9000 | 50.0000 | |
| 215087 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | -1315.4800 | 332626.5200 | 1.1088 | -372.4800 | 50.0000 | |
| 214902 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | -342.9500 | 334437.0500 | 1.1148 | -1285.9500 | 50.0000 | |
| ↑返回页顶↑ |