上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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中证银行ETF(512820)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
218468 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-18 1601.4200 348826.4200 1.1628 1603.4200 50.0000
218278 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-17 1192.8500 349579.8500 1.1653 1667.8500 50.0000
218088 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-16 1331.8900 351084.8900 1.1703 1353.8900 50.0000
217899 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-15 1754.7900 351115.7800 1.1704 2015.7800 50.0000
217710 2019-10-14 2019-10-14 2019-10-14 2119.3600 344727.3700 1.1491 2099.3700 50.0000
217521 2019-10-11 2019-10-11 2019-10-11 2088.5100 338006.5100 1.1267 2087.5100 50.0000
217332 2019-10-10 2019-10-10 2019-10-10 2123.8500 338213.8500 1.1274 2097.8500 50.0000
217143 2019-10-09 2019-10-09 2019-10-09 2095.3000 334463.3000 1.1149 2081.3000 50.0000
216954 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2087.8900 330055.8900 1.1002 2118.8900 50.0000
216825 2019-09-30 2019-09-30 2019-09-30 2212.0900 333411.0900 1.1114 2225.0900 50.0000
216578 2019-09-27 2019-09-27 2019-09-27 2225.6400 333187.6400 1.1106 2214.6400 50.0000
216391 2019-09-26 2019-09-26 2019-09-26 2164.5400 328569.5400 1.0952 2177.5400 50.0000
216204 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-25 2160.6400 327051.6400 1.0902 2155.6400 50.0000
216017 2019-09-24 2019-09-24 2019-09-24 2140.0800 327612.0800 1.0920 2169.0800 50.0000
215830 2019-09-23 2019-09-23 2019-09-23 2232.1100 330667.1100 1.1022 2238.1100 50.0000
215643 2019-09-20 2019-09-20 2019-09-20 2307.8200 329116.8200 1.0971 2288.8200 50.0000
215457 2019-09-19 2019-09-19 2019-09-19 2363.5700 328628.5700 1.0954 2363.5700 50.0000
215272 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-18 -360.1000 328443.9000 1.0948 2387.9000 50.0000
215087 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 -1315.4800 332626.5200 1.1088 -372.4800 50.0000
214902 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-16 -342.9500 334437.0500 1.1148 -1285.9500 50.0000
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