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鹏华中证国防ETF(512670)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
277860 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-30 3144.4900 812254.4900 1.6245 4306.4900 50.0000
277563 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-29 5730.1300 783565.1300 1.5671 4580.1300 50.0000
277361 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-28 4993.4600 792917.4600 1.5858 4993.4600 50.0000
276969 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-25 7514.9700 793113.9700 1.5862 5036.9700 50.0000
276672 2020-09-24 2020-09-24 2020-09-24 6999.9400 815470.9400 1.6309 6313.9400 50.0000
276375 2020-09-23 2020-09-23 2020-09-23 7455.8100 814447.8100 1.6289 6737.8100 50.0000
276078 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 1454.9700 832576.9700 1.6652 7006.9700 50.0000
275781 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-21 2618.9600 815016.9600 1.6300 2618.9600 50.0000
275483 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-18 3056.8200 795330.8200 1.5907 3056.8200 50.0000
275186 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-17 7064.7700 783479.7700 1.5670 2490.7700 50.0000
274982 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 6703.5800 795000.5800 1.5900 5979.5800 50.0000
274592 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 6548.5200 781959.5200 1.5639 6548.5200 50.0000
274295 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 -1258.5400 786683.4600 1.5734 6561.4600 50.0000
273998 2020-09-11 2020-09-11 2020-09-11 184.4500 783778.4500 1.5676 -1405.5500 50.0000
273701 2020-09-10 2020-09-10 2020-09-10 -2518.7600 801161.2400 1.6023 -926.7600 50.0000
273404 2020-09-09 2020-09-09 2020-09-09 -2018.7600 811158.2400 1.6223 -2018.7600 50.0000
273108 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 7061.2900 815969.2900 1.6319 -2311.7100 50.0000
272813 2020-09-07 2020-09-07 2020-09-07 6210.5000 841013.5000 1.6820 6210.5000 50.0000
272518 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-04 6126.3700 846505.3700 1.6930 6126.3700 50.0000
272224 2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 6313.8400 855893.8400 1.7118 6313.8400 50.0000
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