上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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鹏华中证国防ETF(512670)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
226204 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-12 1620.0200 516470.0200 1.0329 -489.9800 50.0000
225999 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-11 1479.5900 518427.5900 1.0369 1003.5900 50.0000
225794 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-10 1487.5000 516893.5000 1.0338 1025.5000 50.0000
225589 2019-12-09 2019-12-09 2019-12-09 935.0700 516064.0700 1.0321 837.0700 50.0000
225384 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-06 1016.2700 515816.2700 1.0316 820.2700 50.0000
225181 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-05 843.0100 510844.0100 1.0217 941.0100 50.0000
224978 2019-12-04 2019-12-04 2019-12-04 1111.8900 503963.8900 1.0079 971.8900 50.0000
224776 2019-12-03 2019-12-03 2019-12-03 1152.8500 499011.8500 0.9980 1152.8500 50.0000
224574 2019-12-02 2019-12-02 2019-12-02 1173.5600 497094.5600 0.9942 1173.5600 50.0000
224371 2019-11-29 2019-11-29 2019-11-29 1223.0000 494363.0000 0.9887 1223.0000 50.0000
224169 2019-11-28 2019-11-28 2019-11-28 1149.8400 496062.8400 0.9921 1149.8400 50.0000
223967 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-27 1039.5200 496631.5200 0.9933 1039.5200 50.0000
223765 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-26 1035.3400 494911.3400 0.9898 1035.3400 50.0000
223563 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 795.3700 499864.3700 0.9997 795.3700 50.0000
223361 2019-11-22 2019-11-22 2019-11-22 741.0100 504545.0100 1.0091 741.0100 50.0000
223159 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-21 852.1600 499338.1600 0.9987 852.1600 50.0000
222957 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-20 407.1400 504215.1400 1.0084 407.1400 50.0000
222755 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-19 2667.3600 496516.3600 0.9930 575.3600 50.0000
222553 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-18 -202.8800 490286.1200 0.9806 -202.8800 50.0000
222353 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-15 -993.8600 495937.1400 0.9919 -993.8600 50.0000
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