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嘉实中证金融地产ETF(512640)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
236369 2020-02-24 2020-02-24 2020-02-24 -3686.9600 1001582.0400 2.0032 -3686.9600 50.0000
236056 2020-02-21 2020-02-21 2020-02-21 -3950.4000 1006074.6000 2.0121 -3950.4000 50.0000
235816 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-20 -3007.0000 981435.0000 1.9629 -3007.0000 50.0000
235578 2020-02-19 2020-02-19 2020-02-19 -2994.6000 980237.4000 1.9605 -2994.6000 50.0000
235340 2020-02-18 2020-02-18 2020-02-18 -3408.1500 989650.8500 1.9793 -3408.1500 50.0000
235103 2020-02-17 2020-02-17 2020-02-17 -4017.1600 967794.8400 1.9356 -2565.1600 50.0000
234866 2020-02-14 2020-02-14 2020-02-14 -2492.6600 954808.3400 1.9096 -3915.6600 50.0000
234630 2020-02-13 2020-02-13 2020-02-13 -2824.1700 961293.8300 1.9226 -2824.1700 50.0000
234394 2020-02-12 2020-02-12 2020-02-12 -3527.9700 957063.0300 1.9141 -2709.9700 50.0000
234158 2020-02-11 2020-02-11 2020-02-11 -3941.0900 950168.9100 1.9003 -3341.0900 50.0000
233922 2020-02-10 2020-02-10 2020-02-10 -2506.5300 947919.4700 1.8958 -3910.5300 50.0000
233689 2020-02-07 2020-02-07 2020-02-07 -2784.0900 950861.9100 1.9017 -2784.0900 50.0000
233459 2020-02-06 2020-02-06 2020-02-06 -2334.3900 939086.6100 1.8782 -2334.3900 50.0000
233229 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-05 -2771.0500 935718.9500 1.8714 -2252.0500 50.0000
232999 2020-02-04 2020-02-04 2020-02-04 -1358.9200 920114.0800 1.8402 -2242.9200 50.0000
232769 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-03 -4254.0100 997018.9900 1.9940 -4254.0100 50.0000
232539 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-23 -5611.2900 1027228.7100 2.0545 -5611.2900 50.0000
232306 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-22 -5359.1300 1024011.8700 2.0480 -5359.1300 50.0000
232076 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 -6204.1100 1043140.8900 2.0863 -6204.1100 50.0000
231840 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 -5827.0900 1035021.9100 2.0700 -5827.0900 50.0000
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