上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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建信沪深300红利ETF(512530)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
276067 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 7331.2500 1144123.2500 1.1441 7331.2500 50.0000
275770 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-21 6268.1600 1150644.1600 1.1506 6268.1600 50.0000
275472 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-18 6343.2700 1129340.2700 1.1293 6343.2700 50.0000
275175 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-17 6620.1600 1123296.1600 1.1233 6620.1600 50.0000
274971 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 6813.3300 1116768.3300 1.1168 6813.3300 50.0000
274581 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 6902.0400 1108217.0400 1.1082 6902.0400 50.0000
274284 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 6954.4900 1105212.4900 1.1052 6954.4900 50.0000
273987 2020-09-11 2020-09-11 2020-09-11 6533.8300 1105769.8300 1.1058 6533.8300 50.0000
273690 2020-09-10 2020-09-10 2020-09-10 6668.1900 1103149.1900 1.1031 6668.1900 50.0000
273393 2020-09-09 2020-09-09 2020-09-09 6391.3600 1123915.3600 1.1239 6391.3600 50.0000
273097 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 6703.8800 1116932.8800 1.1169 6703.8800 50.0000
272802 2020-09-07 2020-09-07 2020-09-07 7057.9500 1122822.9500 1.1228 7057.9500 50.0000
272507 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-04 6347.0300 1126350.0300 1.1264 6347.0300 50.0000
272213 2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 6651.9100 1123867.9100 1.1239 6651.9100 50.0000
271938 2020-09-02 2020-09-02 2020-09-02 6690.5600 1125368.5600 1.1254 6690.5600 50.0000
271625 2020-09-01 2020-09-01 2020-09-01 6705.4800 1124216.4800 1.1242 6705.4800 50.0000
271331 2020-08-31 2020-08-31 2020-08-31 6872.9100 1131286.9100 1.1313 6872.9100 50.0000
271037 2020-08-28 2020-08-28 2020-08-28 6058.5400 1111830.5400 1.1118 6058.5400 50.0000
270743 2020-08-27 2020-08-27 2020-08-27 5963.7300 1108824.7300 1.1088 5963.7300 50.0000
270542 2020-08-26 2020-08-26 2020-08-26 5746.7900 1121009.7900 1.1210 5746.7900 50.0000
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