上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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建信沪深300红利ETF(512530)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
242213 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-27 -4039.5300 919426.4700 0.9194 -4039.5300 50.0000
241961 2020-03-26 2020-03-26 2020-03-26 -4419.2600 924072.7400 0.9241 -4055.2600 50.0000
241710 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-25 -3722.0100 900955.9900 0.9010 -3722.0100 50.0000
241459 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-24 -3042.6900 875859.3100 0.8759 -3042.6900 50.0000
241208 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-23 -3762.1200 902910.8800 0.9029 -3762.1200 50.0000
240958 2020-03-20 2020-03-20 2020-03-20 -2916.4900 887362.5100 0.8874 -3268.4900 50.0000
240710 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-19 -3526.2500 908006.7500 0.9080 -3526.2500 50.0000
240462 2020-03-18 2020-03-18 2020-03-18 -3949.4400 922692.5600 0.9227 -3949.4400 50.0000
240214 2020-03-17 2020-03-17 2020-03-17 -4124.2000 928248.8000 0.9282 -4124.2000 50.0000
239966 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-16 -4696.8700 956738.1300 0.9567 -4696.8700 50.0000
239719 2020-03-13 2020-03-13 2020-03-13 -5201.8300 972545.1700 0.9725 -5201.8300 50.0000
239472 2020-03-12 2020-03-12 2020-03-12 -4991.8800 986957.1200 0.9870 -5604.8800 50.0000
239225 2020-03-11 2020-03-11 2020-03-11 -5932.9300 997508.0700 0.9975 -5308.9300 50.0000
238978 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-10 -5041.2900 984629.7100 0.9846 -5659.2900 50.0000
238731 2020-03-09 2020-03-09 2020-03-09 -5714.7400 1013443.2600 1.0134 -5714.7400 50.0000
238484 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-06 -6174.5400 1031385.4600 1.0314 -6174.5400 50.0000
238237 2020-03-05 2020-03-05 2020-03-05 -5742.7300 1016776.2700 1.0168 -5742.7300 50.0000
237990 2020-03-04 2020-03-04 2020-03-04 -5535.1500 1003420.8500 1.0034 -5535.1500 50.0000
237744 2020-03-03 2020-03-03 2020-03-03 -6334.0800 1006906.9200 1.0069 -5659.0800 50.0000
237498 2020-03-02 2020-03-02 2020-03-02 -4661.6100 971632.3900 0.9716 -5289.6100 50.0000
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