最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城中证医药卫生ETF(512230) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 158282 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | -120.6200 | 210559.3800 | 1.4037 | 348.3800 | 30.0000 | |
| 158149 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | -193.5700 | 208267.4300 | 1.3884 | 63.4300 | 30.0000 | |
| 158018 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 418.6700 | 209210.6700 | 1.3947 | 247.6700 | 30.0000 | |
| 157887 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 70.0300 | 210503.0300 | 1.4034 | 88.0300 | 30.0000 | |
| 157756 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 290.5900 | 207464.5900 | 1.3831 | 349.5900 | 30.0000 | |
| 157625 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 410.6600 | 207499.6600 | 1.3833 | 428.6600 | 30.0000 | |
| 157494 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 444.4300 | 204333.4300 | 1.3622 | 352.4300 | 30.0000 | |
| 157362 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 499.2800 | 202878.2800 | 1.3525 | 468.2800 | 30.0000 | |
| 157230 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 947.1100 | 201146.1100 | 1.3410 | 216.1100 | 30.0000 | |
| 157099 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | -155.6000 | 195011.4000 | 1.3001 | 437.4000 | 30.0000 | |
| 156967 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 282.0300 | 200819.0200 | 1.3388 | 131.0200 | 30.0000 | |
| 156833 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | -554.5000 | 197692.5000 | 1.3179 | 63.5000 | 30.0000 | |
| 156701 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 91.3300 | 200018.3300 | 1.3335 | 278.3300 | 30.0000 | |
| 156570 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 64.0400 | 207941.0400 | 1.3863 | 104.0400 | 30.0000 | |
| 156438 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 23.9600 | 210330.9600 | 1.4022 | 17.9600 | 30.0000 | |
| 156308 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 451.7600 | 209934.7600 | 1.3996 | 14.7600 | 30.0000 | |
| 156177 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 237.7800 | 214819.7800 | 1.4321 | 360.7800 | 30.0000 | |
| 156046 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 286.8400 | 215488.8400 | 1.4366 | 433.8400 | 30.0000 | |
| 155914 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 693.7100 | 215112.7100 | 1.4341 | 116.7100 | 30.0000 | |
| 155783 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | -25.4100 | 220364.5900 | 1.4691 | 564.5900 | 30.0000 | |
| ↑返回页顶↑ |