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| 景顺长城中证800食品饮料ETF(512210) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 158280 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 610.4200 | 1084508.4200 | 2.1690 | 190.4200 | 25.0000 | |
| 158147 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 309.3800 | 1074265.3800 | 2.1485 | 309.3800 | 25.0000 | |
| 158016 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 725.8100 | 1097808.8100 | 2.1956 | 10.8100 | 25.0000 | |
| 157885 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 344.1000 | 1115550.1000 | 2.2311 | 344.1000 | 25.0000 | |
| 157754 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | -16.5600 | 1114597.4400 | 2.2292 | 362.4400 | 25.0000 | |
| 157623 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | -313.2700 | 1117076.7300 | 2.2342 | 10.7300 | 25.0000 | |
| 157492 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | -115.7000 | 1078099.3000 | 2.1562 | 296.3000 | 25.0000 | |
| 157360 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 840.7500 | 1068635.7500 | 2.1373 | 51.7500 | 25.0000 | |
| 157228 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | -99.0600 | 1060763.9400 | 2.1215 | 278.9400 | 25.0000 | |
| 157097 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | -762.7400 | 1031466.2700 | 2.0629 | 333.2700 | 25.0000 | |
| 156965 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 1428.0100 | 1052811.0100 | 2.1056 | 13.0100 | 25.0000 | |
| 156831 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | -4038.7000 | 1037777.3000 | 2.0756 | 224.3000 | 25.0000 | |
| 156699 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 812.4200 | 1077021.4200 | 2.1540 | 171.4200 | 25.0000 | |
| 156568 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 410.9300 | 1103189.9300 | 2.2064 | 410.9300 | 50.0000 | |
| 156436 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | -284.8900 | 1140608.1100 | 2.2812 | 370.1100 | 25.0000 | |
| 156306 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 845.2300 | 1143448.2300 | 2.2869 | 209.2300 | 25.0000 | |
| 156175 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 347.1100 | 1163479.1100 | 2.3270 | 347.1100 | 25.0000 | |
| 156044 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 609.8100 | 1146830.8100 | 2.2937 | 196.8100 | 25.0000 | |
| 155912 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | -13.7300 | 1151753.2700 | 2.3035 | 403.2700 | 25.0000 | |
| 155781 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 289.5800 | 1192499.5800 | 2.3850 | 289.5800 | 25.0000 | |
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