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| 华夏金融ETF(510650) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 218786 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 6796.6400 | 1002231.6400 | 2.0045 | 6884.6400 | 50.0000 | |
| 218596 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 7281.9400 | 994956.9400 | 1.9899 | 7197.9400 | 50.0000 | |
| 218406 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 6575.3700 | 1013518.3700 | 2.0270 | 7146.3700 | 50.0000 | |
| 218216 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 6551.3900 | 1013044.3900 | 2.0261 | 6551.3900 | 50.0000 | |
| 218026 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 7296.1600 | 1013190.1600 | 2.0264 | 6724.1600 | 50.0000 | |
| 217837 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 7557.8400 | 1014411.8400 | 2.0288 | 7201.8400 | 50.0000 | |
| 217648 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 7438.7000 | 999967.7000 | 1.9999 | 7791.7000 | 50.0000 | |
| 217459 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 6945.0400 | 982308.0400 | 1.9646 | 7502.0400 | 50.0000 | |
| 217270 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 6399.7200 | 980842.7200 | 1.9617 | 6878.7200 | 50.0000 | |
| 217081 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 8021.2000 | 972929.2000 | 1.9459 | 6656.2000 | 50.0000 | |
| 216892 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 7775.9100 | 964321.9100 | 1.9286 | 8328.9100 | 50.0000 | |
| 216762 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 8148.1500 | 976404.1500 | 1.9528 | 7943.1500 | 50.0000 | |
| 216516 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 7815.6200 | 976116.6200 | 1.9522 | 8071.6200 | 50.0000 | |
| 216329 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 6110.1200 | 970877.1200 | 1.9418 | 7974.1200 | 50.0000 | |
| 216142 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 7105.6400 | 971303.6400 | 1.9426 | 6123.6400 | 50.0000 | |
| 215955 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 7007.5300 | 972117.5300 | 1.9442 | 7007.5300 | 50.0000 | |
| 215768 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 3909.3900 | 983061.3900 | 1.9661 | 7020.3900 | 50.0000 | |
| 215582 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 6448.3600 | 982866.3600 | 1.9657 | 3740.3600 | 50.0000 | |
| 215396 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 3700.8700 | 982943.8700 | 1.9659 | 6365.8700 | 50.0000 | |
| 215211 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 7436.2000 | 982455.2000 | 1.9649 | 3595.2000 | 50.0000 | |
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