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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 中金沪深300ETF(510320) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 1038922 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 34624.8400 | 3055330.8400 | 1.0184 | 36024.8400 | 50.0000 | |
| 1037849 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 33798.2300 | 3038972.2300 | 1.0130 | 35472.2300 | 50.0000 | |
| 1036776 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 32785.9200 | 3021040.9200 | 1.0070 | 33303.9200 | 50.0000 | |
| 1035704 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 34964.1600 | 2991640.1600 | 0.9972 | 33327.1600 | 50.0000 | |
| 1034632 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 32864.0600 | 2993898.0600 | 0.9980 | 32977.0600 | 50.0000 | |
| 1033565 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 32445.5500 | 2998804.5500 | 0.9996 | 32456.5500 | 50.0000 | |
| 1032499 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 33322.3700 | 3003085.3700 | 1.0010 | 32410.3700 | 50.0000 | |
| 1031435 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0000 | 3000717.9000 | 1.0002 | 32493.9000 | 50.0000 | |
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