上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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富国上证综指ETF(510210)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
215003 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 -59.9900 1914595.0100 3.8290 160.0100 50.0000
214818 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-16 -728.0100 1915066.9900 3.8300 43.9900 50.0000
214633 2019-09-12 2019-09-12 2019-09-12 614.7400 1901334.7400 3.8030 88.7400 50.0000
214448 2019-09-11 2019-09-11 2019-09-11 481.1300 1907296.1300 3.8150 65.1300 50.0000
214263 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-10 -399.4800 1909889.5200 3.8200 42.5200 50.0000
214078 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 2255.1700 1895037.1700 3.7900 27.1700 50.0000
213894 2019-09-06 2019-09-06 2019-09-06 -839.5200 1883217.4800 3.7660 145.4800 50.0000
213868 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 -447.6300 1865771.3700 3.7320 32.3700 50.0000
213678 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 79.0500 1848051.0500 3.6960 58.0500 50.0000
213348 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 -616.7700 1846300.2300 3.6930 106.2300 50.0000
213166 2019-09-02 2019-09-02 2019-09-02 -251.4800 1826958.5200 3.6540 56.5200 50.0000
212984 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 31.4400 1828527.4400 3.6570 15.4400 50.0000
212802 2019-08-29 2019-08-29 2019-08-29 509.0300 1832405.0300 3.6650 86.0300 50.0000
212620 2019-08-28 2019-08-28 2019-08-28 -840.5400 1836683.4600 3.6730 16.4600 50.0000
212440 2019-08-27 2019-08-27 2019-08-27 1195.0400 1814570.0400 3.6290 17.0400 50.0000
212260 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-26 -667.7900 1836556.2100 3.6730 114.2100 50.0000
212081 2019-08-23 2019-08-23 2019-08-23 -612.4500 1827517.5500 3.6550 38.5500 50.0000
211903 2019-08-22 2019-08-22 2019-08-22 134.2400 1824931.2400 3.6500 82.2400 50.0000
211725 2019-08-21 2019-08-21 2019-08-21 142.7000 1825750.7000 3.6520 0.7000 50.0000
211547 2019-08-20 2019-08-20 2019-08-20 -924.2000 1826980.8000 3.6540 14.8000 50.0000
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