上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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富国上证综指ETF(510210)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
275999 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 745.4900 2294148.4900 4.5880 99.4900 50.0000
275701 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-21 -1893.2700 2309481.7300 4.6190 10.7300 50.0000
275403 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-18 984.4200 2261704.4200 4.5230 4.4200 50.0000
275106 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-17 564.9300 2273918.9300 4.5480 25.9300 50.0000
274902 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 -643.3800 2283614.6200 4.5670 77.6200 50.0000
274512 2020-09-15 2020-09-15 2020-09-15 -300.1800 2271342.8200 4.5430 246.8200 50.0000
274215 2020-09-14 2020-09-14 2020-09-14 15.1200 2255671.1200 4.5110 13.1200 50.0000
273918 2020-09-11 2020-09-11 2020-09-11 -168.5500 2242114.4500 4.4840 244.4500 50.0000
273621 2020-09-10 2020-09-10 2020-09-10 2056.5500 2248411.5500 4.4970 10.5500 50.0000
273325 2020-09-09 2020-09-09 2020-09-09 -773.7000 2288652.3000 4.5770 11.3000 50.0000
273030 2020-09-08 2020-09-08 2020-09-08 2158.3800 2271492.3800 4.5430 38.3800 50.0000
272735 2020-09-07 2020-09-07 2020-09-07 1702.0900 2311036.0900 4.6220 91.0900 50.0000
272440 2020-09-04 2020-09-04 2020-09-04 450.2800 2325517.2800 4.6510 44.2800 50.0000
272146 2020-09-03 2020-09-03 2020-09-03 1091.2500 2339170.2500 4.6780 226.2500 50.0000
271850 2020-09-02 2020-09-02 2020-09-02 173.5500 2347087.5500 4.6940 13.5500 50.0000
271558 2020-09-01 2020-09-01 2020-09-01 907.6300 2337442.6300 4.6750 77.6300 50.0000
271264 2020-08-31 2020-08-31 2020-08-31 -787.7100 2343928.2900 4.6880 106.2900 50.0000
270970 2020-08-28 2020-08-28 2020-08-28 -331.8100 2302877.1900 4.6060 50.1900 50.0000
270676 2020-08-27 2020-08-27 2020-08-27 978.4600 2287996.4600 4.5760 47.4600 50.0000
270475 2020-08-26 2020-08-26 2020-08-26 214.8100 2320098.8100 4.6400 213.8100 50.0000
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