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平安恒生中国企业ETF(159960)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
288618 2020-11-26 2020-11-26 2020-11-26 -769.3500 1002410.3800 1.0024 146.5900 100.0000
288309 2020-11-25 2020-11-25 2020-11-25 -305.5200 1008911.1000 1.0089 186.5900 100.0000
288001 2020-11-24 2020-11-24 2020-11-24 198.3400 1013800.2600 1.0138 -157.8700 100.0000
287694 2020-11-23 2020-11-23 2020-11-23 902.9400 1005344.3500 1.0053 -212.7500 100.0000
287386 2020-11-20 2020-11-20 2020-11-20 32.7100 1001547.8300 1.0015 -114.7000 100.0000
287078 2020-11-19 2020-11-19 2020-11-19 -134.4600 1010249.5100 1.0102 -51.6400 100.0000
286770 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 -1557.3200 1004230.6100 1.0042 -39.6100 100.0000
286421 2020-11-17 2020-11-17 2020-11-17 -112.5000 1011797.1500 1.0118 -221.1400 100.0000
286154 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-16 2129.4900 1011268.7100 1.0113 -288.7200 100.0000
285846 2020-11-13 2020-11-13 2020-11-13 1729.3900 1012547.5500 1.0125 179.8500 100.0000
285542 2020-11-12 2020-11-12 2020-11-12 -3180.7600 1005670.1600 1.0057 109.8800 100.0000
285238 2020-11-11 2020-11-11 2020-11-11 -2413.2800 1006270.2800 1.0063 16.8600 100.0000
284934 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 261.7600 1013629.8100 1.0136 -201.0900 100.0000
284630 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-09 -726.5400 1004312.5100 1.0043 75.7700 100.0000
284326 2020-11-06 2020-11-06 2020-11-06 939.9700 1009210.4000 1.0092 -323.0400 100.0000
284023 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-05 661.2100 973297.9900 0.9733 123.8900 100.0000
283720 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-04 -268.5900 969149.3100 0.9691 310.0400 100.0000
283418 2020-11-03 2020-11-03 2020-11-03 -259.5600 957785.8300 0.9578 254.8500 100.0000
283115 2020-11-02 2020-11-02 2020-11-02 134.7000 944084.9000 0.9441 -234.6000 100.0000
282814 2020-10-30 2020-10-30 2020-10-30 482.1300 962071.9100 0.9621 295.5300 100.0000
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