上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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广发纳指100(QDII-ETF)(159941)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
211507 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-19 20129.9300 1699406.4900 1.6994 19254.6200 100.0000
211328 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-16 25272.7200 1702336.0900 1.7023 20565.7700 100.0000
211148 2019-08-15 2019-08-15 2019-08-15 20491.2500 1755941.7600 1.7559 20934.3500 100.0000
210973 2019-08-14 2019-08-14 2019-08-14 24849.4300 1715508.2900 1.7155 22080.2800 100.0000
210794 2019-08-13 2019-08-13 2019-08-13 12122.5300 1732947.3700 1.7329 18946.2600 100.0000
210625 2019-08-12 2019-08-12 2019-08-12 25696.8900 1747090.5400 1.7471 21979.2400 100.0000
210444 2019-08-09 2019-08-09 2019-08-09 27744.2500 1708326.2600 1.7083 10754.1500 100.0000
210270 2019-08-08 2019-08-08 2019-08-08 25825.7500 1695111.1100 1.6951 19619.2200 100.0000
210094 2019-08-07 2019-08-07 2019-08-07 11898.4900 1660682.4900 1.6607 17704.3600 100.0000
209892 2019-08-06 2019-08-06 2019-08-06 13253.5500 1716811.7100 1.7168 20783.5100 100.0000
209744 2019-08-05 2019-08-05 2019-08-05 11906.6000 1739153.3100 1.7392 10496.6900 100.0000
209568 2019-08-02 2019-08-02 2019-08-02 22089.5000 1747544.3000 1.7475 10922.2500 100.0000
209394 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 11531.8700 1769112.5900 1.7691 10825.9600 100.0000
209210 2019-07-31 2019-07-31 2019-07-31 11636.3800 1776263.8300 1.7763 19481.5800 100.0000
209035 2019-07-30 2019-07-30 2019-07-30 10149.1800 1782017.0000 1.7820 11260.8100 100.0000
208860 2019-07-29 2019-07-29 2019-07-29 11586.0200 1762015.7000 1.7620 11279.6600 100.0000
208685 2019-07-26 2019-07-26 2019-07-26 11284.7900 1782381.6100 1.7824 13897.0300 100.0000
208510 2019-07-25 2019-07-25 2019-07-25 23572.0200 1769936.5500 1.7699 11118.8000 100.0000
208334 2019-07-24 2019-07-24 2019-07-24 11793.2800 1757629.9800 1.7576 10832.4800 100.0000
208159 2019-07-23 2019-07-23 2019-07-23 11914.8800 1738507.3600 1.7385 19983.1800 100.0000
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