上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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广发纳指100(QDII-ETF)(159941)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
319327 2021-04-14 2021-04-14 2021-04-14 -9000.9700 2813651.8800 2.8137 -7340.5600 100.0000
318926 2021-04-13 2021-04-13 2021-04-13 3106.6000 2812461.3600 2.8125 -4152.1000 100.0000
318556 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 -10933.8200 2794225.8000 2.7942 -8619.8500 100.0000
318175 2021-04-09 2021-04-09 2021-04-09 51264.9300 2761334.0600 2.7613 -3763.1200 100.0000
317791 2021-04-08 2021-04-08 2021-04-08 2733.4200 2757041.5800 2.7570 -7750.5000 100.0000
317408 2021-04-07 2021-04-07 2021-04-07 -8214.3600 2707437.0400 2.7074 -4714.8700 100.0000
317027 2021-04-06 2021-04-06 2021-04-06 -249.1700 2704855.1000 2.7049 -3737.7000 100.0000
316646 2021-04-02 2021-04-02 2021-04-02 15120.1000 2662119.6800 2.6621 -2293.3800 100.0000
316266 2021-04-01 2021-04-01 2021-04-01 -1589.5800 2618314.3800 2.6183 -3675.3600 100.0000
315887 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-31 -1001.4000 2623699.9400 2.6237 5570.9200 100.0000
315507 2021-03-30 2021-03-30 2021-03-30 -5487.9400 2623860.3900 2.6239 -3716.8400 100.0000
315130 2021-03-29 2021-03-29 2021-03-29 1887.1400 2583319.8000 2.5833 -2618.2200 100.0000
314754 2021-03-26 2021-03-26 2021-03-26 -11224.8300 2586078.8200 2.5861 -3282.0100 100.0000
314380 2021-03-25 2021-03-25 2021-03-25 3359.9700 2623017.1700 2.6230 -4373.8000 100.0000
314008 2021-03-24 2021-03-24 2021-03-24 16349.2200 2641118.5800 2.6411 -6865.0500 100.0000
313637 2021-03-23 2021-03-23 2021-03-23 -13380.3000 2591636.9000 2.5916 -3588.9300 100.0000
313270 2021-03-22 2021-03-22 2021-03-22 -6340.5800 2567719.4300 2.5677 6867.8700 100.0000
312901 2021-03-19 2021-03-19 2021-03-19 -3179.9200 2658328.9800 2.6583 -4675.8800 100.0000
312535 2021-03-18 2021-03-18 2021-03-18 2110.4300 2650233.3300 2.6502 -1995.1200 100.0000
312172 2021-03-17 2021-03-17 2021-03-17 -10013.4600 2635107.1400 2.6351 -4381.4200 100.0000
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