上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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广发纳指100(QDII-ETF)(159941)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
267977 2020-08-13 2020-08-13 2020-08-13 8634.5500 2363771.3300 2.3638 485.7500 100.0000
267687 2020-08-12 2020-08-12 2020-08-12 -3615.9500 2406876.4700 2.4069 -2618.3100 100.0000
267399 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-11 -7781.9000 2409380.7400 2.4094 -1278.2000 100.0000
267111 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-10 -5754.5100 2437682.5900 2.4377 -4698.8700 100.0000
266823 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-07 -6659.3000 2417432.4900 2.4174 1733.9100 100.0000
266535 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-06 -3232.5700 2412871.6500 2.4129 -4526.9000 100.0000
266248 2020-08-05 2020-08-05 2020-08-05 -5745.3000 2410581.3900 2.4106 29.1800 100.0000
265961 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-04 -4356.0500 2374440.4400 2.3744 -5877.1600 100.0000
265674 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-03 -1481.8100 2334663.0000 2.3347 -2364.5700 100.0000
265387 2020-07-31 2020-07-31 2020-07-31 -4439.0500 2325148.4800 2.3251 -2208.3000 100.0000
265098 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-30 -1948.6900 2293938.5000 2.2939 -4379.4600 100.0000
264814 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-29 -5289.4000 2328779.5600 2.3288 -823.1700 100.0000
264528 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-28 7706.3500 2285353.0700 2.2854 -3797.2700 100.0000
264242 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-27 -4326.9400 2305661.7500 2.3057 -4466.0500 100.0000
263956 2020-07-24 2020-07-24 2020-07-24 -5449.9400 2360654.0200 2.3607 -897.5300 100.0000
263670 2020-07-23 2020-07-23 2020-07-23 -4584.4700 2358127.3400 2.3581 -137.5800 100.0000
263280 2020-07-22 2020-07-22 2020-07-22 -584.3100 2385812.4400 2.3858 -3074.8400 100.0000
263098 2020-07-21 2020-07-21 2020-07-21 -1734.2700 2323176.8700 2.3232 -518.3200 100.0000
262812 2020-07-20 2020-07-20 2020-07-20 -1185.1100 2314804.4000 2.3148 -2787.2900 100.0000
262526 2020-07-17 2020-07-17 2020-07-17 -797.0500 2333860.6800 2.3339 991.4100 100.0000
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