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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 国联中证A50ETF(159390) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 1026799 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | -18877.2700 | 1562764.7300 | 1.0418 | -19345.2700 | 50.0000 | |
| 1025738 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | -19510.8400 | 1561889.1600 | 1.0413 | -19510.8400 | 50.0000 | |
| 1024678 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | -18919.3500 | 1559501.6500 | 1.0397 | -18547.3500 | 50.0000 | |
| 1023621 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | -19180.0600 | 1558726.9400 | 1.0392 | -19180.0600 | 50.0000 | |
| 1022565 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | -18846.7300 | 1557481.2700 | 1.0383 | -18846.7300 | 50.0000 | |
| 1021512 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | -18300.4100 | 1549433.6000 | 1.0330 | -18300.4000 | 50.0000 | |
| 1020463 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | -19613.8900 | 1526839.1100 | 1.0179 | -19613.8900 | 50.0000 | |
| 1019230 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | -19315.9400 | 1520979.0600 | 1.0140 | -17145.9400 | 50.0000 | |
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