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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 浦银安盛中证A500ETF(159376) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 969308 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 3853.2400 | 3051441.2400 | 1.0171 | 2340.2400 | 50.0000 | |
| 968306 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1700.0800 | 3036148.0800 | 1.0120 | 3648.0800 | 50.0000 | |
| 967310 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2066.0300 | 3024173.0300 | 1.0081 | 2877.0300 | 50.0000 | |
| 966588 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 10512.7100 | 3019745.7100 | 1.0066 | 4286.7100 | 50.0000 | |
| 965500 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 5409.3500 | 3041109.3500 | 1.0137 | 10645.3500 | 50.0000 | |
| 964589 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 3606.6200 | 2957146.6200 | 0.9857 | 5911.6200 | 50.0000 | |
| 963283 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 11679.6100 | 2962140.6100 | 0.9874 | 3814.6100 | 50.0000 | |
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