最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城中证A500ETF(159353) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 906050 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 715.5900 | 2793837.5900 | 0.9313 | 10.5900 | 50.0000 | |
| 905166 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | -2255.7200 | 2823283.2800 | 0.9411 | 16.2800 | 50.0000 | |
| 904183 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | -302.5000 | 2841962.5000 | 0.9473 | 29.5000 | 50.0000 | |
| 903292 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | -131.6200 | 2913211.3800 | 0.9711 | 18.3800 | 50.0000 | |
| ↑返回页顶↑ |