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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 965444 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 18360.9500 | 975659.4500 | 0.9757 | 19505.9900 | 100.0000 | |
| 964529 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 19021.6300 | 941053.2800 | 0.9411 | 18847.4600 | 100.0000 | |
| 963220 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 37861.5100 | 952870.3800 | 0.9529 | 19068.2200 | 100.0000 | |
| 962545 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 39219.5200 | 962329.1600 | 0.9623 | 38421.1100 | 100.0000 | |
| 961532 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 48689.7200 | 973111.0500 | 0.9731 | 39002.9000 | 100.0000 | |
| 960751 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0000 | 979135.7000 | 0.9791 | 48910.6300 | 100.0000 | |
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