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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 恒生港股通ETF(159318) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 839431 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 1684.4200 | 964950.4400 | 0.9650 | 102.8900 | 100.0000 | |
| 838699 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | -62.7900 | 985543.7700 | 0.9855 | 149.8400 | 100.0000 | |
| 837629 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | -35.7400 | 984590.2500 | 0.9846 | 37.1400 | 100.0000 | |
| 837426 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 125.6800 | 984269.0100 | 0.9843 | 38.7300 | 100.0000 | |
| 835829 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1145.0100 | 985590.7500 | 0.9856 | -10.7000 | 100.0000 | |
| 834930 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | -1231.1500 | 1000548.4100 | 1.0005 | -254.1300 | 100.0000 | |
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