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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 汇添富中证油气资源ETF(159309) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 839428 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | -2123.4300 | 973738.5700 | 0.9737 | -2123.4300 | 50.0000 | |
| 838819 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | -2378.4700 | 987144.5300 | 0.9871 | -2327.4700 | 50.0000 | |
| 837626 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | -4435.0300 | 983500.9700 | 0.9835 | -2376.0300 | 50.0000 | |
| 837620 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | -4481.5300 | 981581.4700 | 0.9816 | -4425.5300 | 50.0000 | |
| 835826 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | -3691.3400 | 991028.6600 | 0.9910 | -4453.3400 | 50.0000 | |
| 834927 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | -4489.3400 | 995810.6600 | 0.9958 | -3695.3400 | 50.0000 | |
| 834029 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | -3601.6400 | 991405.3600 | 0.9914 | -4406.6400 | 50.0000 | |
| 833131 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | -2380.9700 | 987634.0300 | 0.9876 | -3471.9700 | 50.0000 | |
| 832230 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | -811.0900 | 978388.9100 | 0.9784 | -2203.0900 | 50.0000 | |
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