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华夏中证港股通消费主题ETF(513230)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
123794895 2024-11-06 2024-11-06 09992 泡泡玛特 168.00 必须 15.0000 10827.8800
123794894 2024-11-06 2024-11-06 09987 百胜中国 81.00 必须 15.0000 28548.5700
123794893 2024-11-06 2024-11-06 09896 名创优品 107.00 必须 15.0000 3734.0900
123794892 2024-11-06 2024-11-06 09868 小鹏汽车 277.00 必须 15.0000 12576.8900
123794891 2024-11-06 2024-11-06 09863 零跑汽车 139.00 必须 15.0000 4203.2000
123794890 2024-11-06 2024-11-06 09633 农夫山泉 842.00 必须 15.0000 25576.4800
123794889 2024-11-06 2024-11-06 09626 哔哩哔哩 60.00 必须 15.0000 9882.8900
123794888 2024-11-06 2024-11-06 06979 珍酒李渡 289.00 必须 15.0000 2096.3100
123794887 2024-11-06 2024-11-06 06969 思摩尔 385.00 必须 15.0000 3826.7200
123794886 2024-11-06 2024-11-06 06862 海底捞 468.00 必须 15.0000 7105.8200
123794885 2024-11-06 2024-11-06 06690 海尔智家 597.00 必须 15.0000 15843.7300
123794884 2024-11-06 2024-11-06 06186 中国飞鹤 1141.00 必须 15.0000 6191.6900
123794883 2024-11-06 2024-11-06 06110 滔搏 662.00 必须 15.0000 1638.9400
123794882 2024-11-06 2024-11-06 03998 波司登 916.00 必须 15.0000 3824.2700
123794612 2024-11-06 2024-11-06 03888 金山软件 201.00 必须 15.0000 5187.4200
123794611 2024-11-06 2024-11-06 03690 美团-W 1068.00 必须 15.0000 189087.1900
123794610 2024-11-06 2024-11-06 02367 巨子生物 108.00 必须 15.0000 5461.0800
123794609 2024-11-06 2024-11-06 02333 长城汽车 485.00 必须 15.0000 5919.5000
123794608 2024-11-06 2024-11-06 02331 李宁 544.00 必须 15.0000 8468.4800
123794607 2024-11-06 2024-11-06 02319 蒙牛乳业 660.00 必须 15.0000 11118.3900
123794606 2024-11-06 2024-11-06 02313 申洲国际 188.00 必须 15.0000 10725.7400
123794605 2024-11-06 2024-11-06 02282 美高梅 235.00 必须 15.0000 2185.5100
123794604 2024-11-06 2024-11-06 02020 安踏体育 296.00 必须 15.0000 23701.7700
123794603 2024-11-06 2024-11-06 02015 理想汽车 310.00 必须 15.0000 27853.0700
123794602 2024-11-06 2024-11-06 01999 敏华控股 319.00 必须 15.0000 1728.1500
123794601 2024-11-06 2024-11-06 01929 周大福 415.00 必须 15.0000 2820.7100
123794600 2024-11-06 2024-11-06 01928 金沙中国 507.00 必须 15.0000 9749.8300
123794599 2024-11-06 2024-11-06 01910 新秀丽 305.00 必须 15.0000 5099.0400
123794598 2024-11-06 2024-11-06 01876 百威亚太 362.00 必须 15.0000 2824.2500
123794597 2024-11-06 2024-11-06 01810 小米集团 3662.00 必须 15.0000 94341.8800
123794596 2024-11-06 2024-11-06 01797 东方甄选 107.00 必须 15.0000 1548.3700
123794595 2024-11-06 2024-11-06 01585 雅迪控股 261.00 必须 15.0000 3185.5500
123794594 2024-11-06 2024-11-06 01211 比亚迪 231.00 必须 15.0000 62085.7200
123794593 2024-11-06 2024-11-06 01128 永利澳门 332.00 必须 15.0000 1819.8100
123794592 2024-11-06 2024-11-06 01044 恒安国际 156.00 必须 15.0000 3363.3600
123794591 2024-11-06 2024-11-06 01024 快手-W 635.00 必须 15.0000 30948.9000
123794590 2024-11-06 2024-11-06 00881 中升控股 302.00 必须 15.0000 3283.1500
123794589 2024-11-06 2024-11-06 00780 同程旅行 285.00 必须 15.0000 4926.1000
123794588 2024-11-06 2024-11-06 00772 阅文集团 108.00 必须 15.0000 2821.8000
123794587 2024-11-06 2024-11-06 00700 腾讯控股 315.00 必须 15.0000 123108.6000
123794586 2024-11-06 2024-11-06 00669 创科实业 383.00 必须 15.0000 39852.8700
123794585 2024-11-06 2024-11-06 00322 康师傅 472.00 必须 15.0000 5010.5500
123794584 2024-11-06 2024-11-06 00291 华润啤酒 339.00 必须 15.0000 9476.7200
123794583 2024-11-06 2024-11-06 00288 万洲国际 1874.00 必须 15.0000 10289.1900
123794582 2024-11-06 2024-11-06 00220 统一企业 271.00 必须 15.0000 1819.6700
123794581 2024-11-06 2024-11-06 00175 吉利汽车 1258.00 必须 15.0000 17215.8900
123794580 2024-11-06 2024-11-06 00168 青岛啤酒 140.00 必须 15.0000 6727.4600
123794579 2024-11-06 2024-11-06 00151 中国旺旺 1244.00 必须 15.0000 5739.1700
123794578 2024-11-06 2024-11-06 00027 银河娱乐 548.00 必须 15.0000 17847.4900
123731586 2024-11-05 2024-11-05 09992 泡泡玛特 169.00 必须 15.0000 11243.4400
123731585 2024-11-05 2024-11-05 09987 百胜中国 81.00 必须 15.0000 26747.7800
123731584 2024-11-05 2024-11-05 09896 名创优品 105.00 必须 15.0000 3706.7300
123731583 2024-11-05 2024-11-05 09868 小鹏汽车 276.00 必须 15.0000 12056.0300
123731582 2024-11-05 2024-11-05 09863 零跑汽车 141.00 必须 15.0000 4170.6000
123731581 2024-11-05 2024-11-05 09633 农夫山泉 842.00 必须 15.0000 23401.7200
123731580 2024-11-05 2024-11-05 09626 哔哩哔哩 61.00 必须 15.0000 9630.3900
123731579 2024-11-05 2024-11-05 06979 珍酒李渡 288.00 必须 15.0000 2036.0400
123731578 2024-11-05 2024-11-05 06969 思摩尔 388.00 必须 15.0000 3723.6600
123731577 2024-11-05 2024-11-05 06862 海底捞 469.00 必须 15.0000 6914.7400
123731576 2024-11-05 2024-11-05 06690 海尔智家 597.00 必须 15.0000 15772.3700
123731575 2024-11-05 2024-11-05 06186 中国飞鹤 1139.00 必须 15.0000 6206.0800
123731574 2024-11-05 2024-11-05 06110 滔搏 650.00 必须 15.0000 1595.2400
123731573 2024-11-05 2024-11-05 03998 波司登 914.00 必须 15.0000 3724.6300
123731572 2024-11-05 2024-11-05 03888 金山软件 201.00 必须 15.0000 4969.7800
123731571 2024-11-05 2024-11-05 03690 美团-W 1069.00 必须 15.0000 183746.4300
123731570 2024-11-05 2024-11-05 02367 巨子生物 107.00 必须 15.0000 5301.0000
123730874 2024-11-05 2024-11-05 02333 长城汽车 489.00 必须 15.0000 5848.2900
123730873 2024-11-05 2024-11-05 02331 李宁 541.00 必须 15.0000 7887.1000
123730872 2024-11-05 2024-11-05 02319 蒙牛乳业 659.00 必须 15.0000 10633.3000
123730871 2024-11-05 2024-11-05 02313 申洲国际 189.00 必须 15.0000 10531.7200
123730870 2024-11-05 2024-11-05 02282 美高梅 236.00 必须 15.0000 2213.0400
123730869 2024-11-05 2024-11-05 02020 安踏体育 296.00 必须 15.0000 22864.0800
123730868 2024-11-05 2024-11-05 02015 理想汽车 310.00 必须 15.0000 28146.9500
123730867 2024-11-05 2024-11-05 01999 敏华控股 332.00 必须 15.0000 1772.4900
123730866 2024-11-05 2024-11-05 01929 周大福 419.00 必须 15.0000 2839.3700
123730865 2024-11-05 2024-11-05 01928 金沙中国 509.00 必须 15.0000 9741.8400
123730864 2024-11-05 2024-11-05 01910 新秀丽 308.00 必须 15.0000 5059.9900
123730863 2024-11-05 2024-11-05 01876 百威亚太 362.00 必须 15.0000 2658.6400
123730862 2024-11-05 2024-11-05 01810 小米集团 3663.00 必须 15.0000 91574.9100
123730861 2024-11-05 2024-11-05 01797 东方甄选 107.00 必须 15.0000 1507.0100
123730860 2024-11-05 2024-11-05 01585 雅迪控股 254.00 必须 15.0000 3102.8900
123730859 2024-11-05 2024-11-05 01211 比亚迪 231.00 必须 15.0000 60796.0900
123730858 2024-11-05 2024-11-05 01128 永利澳门 326.00 必须 15.0000 1859.8700
123730857 2024-11-05 2024-11-05 01044 恒安国际 154.00 必须 15.0000 3278.8400
123730856 2024-11-05 2024-11-05 01024 快手-W 635.00 必须 15.0000 28028.3600
123730855 2024-11-05 2024-11-05 00881 中升控股 296.00 必须 15.0000 3106.3700
123730854 2024-11-05 2024-11-05 00780 同程旅行 283.00 必须 15.0000 4690.7500
123730853 2024-11-05 2024-11-05 00772 阅文集团 109.00 必须 15.0000 2754.9400
123730852 2024-11-05 2024-11-05 00700 腾讯控股 315.00 必须 15.0000 120865.2600
123730851 2024-11-05 2024-11-05 00669 创科实业 385.00 必须 15.0000 40015.9900
123730850 2024-11-05 2024-11-05 00322 康师傅 468.00 必须 15.0000 4962.8500
123730849 2024-11-05 2024-11-05 00291 华润啤酒 340.00 必须 15.0000 9122.7000
123730848 2024-11-05 2024-11-05 00288 万洲国际 1876.00 必须 15.0000 10462.3000
123730847 2024-11-05 2024-11-05 00220 统一企业 266.00 必须 15.0000 1770.9000
123730846 2024-11-05 2024-11-05 00175 吉利汽车 1264.00 必须 15.0000 16760.7200
123730845 2024-11-05 2024-11-05 00168 青岛啤酒 137.00 必须 15.0000 6448.5300
123730844 2024-11-05 2024-11-05 00151 中国旺旺 1230.00 必须 15.0000 5586.8100
123730843 2024-11-05 2024-11-05 00027 银河娱乐 547.00 必须 15.0000 17456.9000
123610281 2024-11-04 2024-11-04 09992 泡泡玛特 169.00 必须 15.0000 11056.4000
123610280 2024-11-04 2024-11-04 09987 百胜中国 81.00 必须 15.0000 25480.7400
123610279 2024-11-04 2024-11-04 09896 名创优品 106.00 必须 15.0000 3753.5100
123610278 2024-11-04 2024-11-04 09868 小鹏汽车 277.00 必须 15.0000 11228.0600
123610277 2024-11-04 2024-11-04 09863 零跑汽车 139.00 必须 15.0000 3942.7400
123610276 2024-11-04 2024-11-04 09633 农夫山泉 842.00 必须 15.0000 22689.1600
123610275 2024-11-04 2024-11-04 09626 哔哩哔哩 60.00 必须 15.0000 9393.3900
123610274 2024-11-04 2024-11-04 06979 珍酒李渡 281.00 必须 15.0000 1928.3600
123610273 2024-11-04 2024-11-04 06969 思摩尔 389.00 必须 15.0000 3594.9400
123610272 2024-11-04 2024-11-04 06862 海底捞 469.00 必须 15.0000 6840.4100
123610271 2024-11-04 2024-11-04 06690 海尔智家 597.00 必须 15.0000 15595.5800
123610270 2024-11-04 2024-11-04 06186 中国飞鹤 1134.00 必须 15.0000 6049.2700
123610269 2024-11-04 2024-11-04 06110 滔搏 636.00 必须 15.0000 1489.7700
123610268 2024-11-04 2024-11-04 03998 波司登 914.00 必须 15.0000 3679.7600
123610267 2024-11-04 2024-11-04 03888 金山软件 200.00 必须 15.0000 4913.5500
123610266 2024-11-04 2024-11-04 03690 美团-W 1069.00 必须 15.0000 183498.1300
123610265 2024-11-04 2024-11-04 02367 巨子生物 107.00 必须 15.0000 5247.7100
123610264 2024-11-04 2024-11-04 02333 长城汽车 486.00 必须 15.0000 5603.0900
123609942 2024-11-04 2024-11-04 02331 李宁 542.00 必须 15.0000 7885.2900
123609941 2024-11-04 2024-11-04 02319 蒙牛乳业 656.00 必须 15.0000 10612.2400
123609940 2024-11-04 2024-11-04 02313 申洲国际 190.00 必须 15.0000 10448.3900
123609939 2024-11-04 2024-11-04 02282 美高梅 239.00 必须 15.0000 2274.3200
123609938 2024-11-04 2024-11-04 02020 安踏体育 296.00 必须 15.0000 22804.7300
123609937 2024-11-04 2024-11-04 02015 理想汽车 310.00 必须 15.0000 27542.4200
123609936 2024-11-04 2024-11-04 01999 敏华控股 320.00 必须 15.0000 1666.0300
123609935 2024-11-04 2024-11-04 01929 周大福 420.00 必须 15.0000 2801.5500
123609934 2024-11-04 2024-11-04 01928 金沙中国 509.00 必须 15.0000 9733.8600
123609933 2024-11-04 2024-11-04 01910 新秀丽 307.00 必须 15.0000 5084.3800
123609932 2024-11-04 2024-11-04 01876 百威亚太 361.00 必须 15.0000 2632.6100
123609931 2024-11-04 2024-11-04 01810 小米集团 3663.00 必须 15.0000 91499.9100
123609930 2024-11-04 2024-11-04 01797 东方甄选 111.00 必须 15.0000 1488.9400
123609929 2024-11-04 2024-11-04 01585 雅迪控股 257.00 必须 15.0000 3151.0800
123609928 2024-11-04 2024-11-04 01211 比亚迪 231.00 必须 15.0000 58674.9200
123609927 2024-11-04 2024-11-04 01128 永利澳门 323.00 必须 15.0000 1838.2900
123609926 2024-11-04 2024-11-04 01044 恒安国际 153.00 必须 15.0000 3233.8800
123609925 2024-11-04 2024-11-04 01024 快手-W 636.00 必须 15.0000 27002.0200
123609924 2024-11-04 2024-11-04 00881 中升控股 303.00 必须 15.0000 3243.7700
123609923 2024-11-04 2024-11-04 00780 同程旅行 285.00 必须 15.0000 4563.5600
123609922 2024-11-04 2024-11-04 00772 阅文集团 107.00 必须 15.0000 2707.0700
123609921 2024-11-04 2024-11-04 00700 腾讯控股 315.00 必须 15.0000 120823.9200
123609920 2024-11-04 2024-11-04 00669 创科实业 384.00 必须 15.0000 39563.1400
123609919 2024-11-04 2024-11-04 00322 康师傅 468.00 必须 15.0000 4907.4000
123609918 2024-11-04 2024-11-04 00291 华润啤酒 340.00 必须 15.0000 9115.2300
123609917 2024-11-04 2024-11-04 00288 万洲国际 1884.00 必须 15.0000 10515.5500
123609916 2024-11-04 2024-11-04 00220 统一企业 265.00 必须 15.0000 1750.6700
123609915 2024-11-04 2024-11-04 00175 吉利汽车 1266.00 必须 15.0000 16032.1200
123609914 2024-11-04 2024-11-04 00168 青岛啤酒 138.00 必须 15.0000 6414.5200
123609913 2024-11-04 2024-11-04 00151 中国旺旺 1246.00 必须 15.0000 5609.2400
123609912 2024-11-04 2024-11-04 00027 银河娱乐 547.00 必须 15.0000 17442.6000
123445217 2024-11-01 2024-11-01 09992 泡泡玛特 169.00 必须 15.0000 10922.3800
123445216 2024-11-01 2024-11-01 09987 百胜中国 81.00 必须 15.0000 25974.4400
123445215 2024-11-01 2024-11-01 09896 名创优品 105.00 必须 15.0000 3802.1400
123445214 2024-11-01 2024-11-01 09868 小鹏汽车 277.00 必须 15.0000 11465.1300
123445213 2024-11-01 2024-11-01 09863 零跑汽车 139.00 必须 15.0000 3911.9600
123445212 2024-11-01 2024-11-01 09633 农夫山泉 842.00 必须 15.0000 22307.5200
123445211 2024-11-01 2024-11-01 09626 哔哩哔哩 61.00 必须 15.0000 9540.0400
123445210 2024-11-01 2024-11-01 06979 珍酒李渡 284.00 必须 15.0000 1910.9800
123445209 2024-11-01 2024-11-01 06969 思摩尔 391.00 必须 15.0000 3641.7600
123445208 2024-11-01 2024-11-01 06862 海底捞 465.00 必须 15.0000 6684.0600
123445207 2024-11-01 2024-11-01 06690 海尔智家 597.00 必须 15.0000 15460.8800
123445206 2024-11-01 2024-11-01 06186 中国飞鹤 1131.00 必须 15.0000 6075.7700
123445205 2024-11-01 2024-11-01 06110 滔搏 661.00 必须 15.0000 1563.3700
123445204 2024-11-01 2024-11-01 03998 波司登 912.00 必须 15.0000 3645.2100
123445203 2024-11-01 2024-11-01 03888 金山软件 201.00 必须 15.0000 4956.6700
123445202 2024-11-01 2024-11-01 03690 美团-W 1068.00 必须 15.0000 178679.8400
123445201 2024-11-01 2024-11-01 02367 巨子生物 107.00 必须 15.0000 5188.9700
123445200 2024-11-01 2024-11-01 02333 长城汽车 483.00 必须 15.0000 5472.7700
123445199 2024-11-01 2024-11-01 02331 李宁 543.00 必须 15.0000 7894.8600
123445198 2024-11-01 2024-11-01 02319 蒙牛乳业 658.00 必须 15.0000 10495.8300
123445197 2024-11-01 2024-11-01 02313 申洲国际 189.00 必须 15.0000 10395.7200
123445196 2024-11-01 2024-11-01 02282 美高梅 244.00 必须 15.0000 2254.7200
123445195 2024-11-01 2024-11-01 02020 安踏体育 296.00 必须 15.0000 22508.6600
123445194 2024-11-01 2024-11-01 02015 理想汽车 310.00 必须 15.0000 30521.6100
123445193 2024-11-01 2024-11-01 01999 敏华控股 319.00 必须 15.0000 1649.3400
123445192 2024-11-01 2024-11-01 01929 周大福 425.00 必须 15.0000 2867.5300
123445191 2024-11-01 2024-11-01 01928 金沙中国 506.00 必须 15.0000 9193.8100
123445190 2024-11-01 2024-11-01 01910 新秀丽 306.00 必须 15.0000 5122.2800
123445189 2024-11-01 2024-11-01 01876 百威亚太 362.00 必须 15.0000 2691.3500
123445188 2024-11-01 2024-11-01 01810 小米集团 3664.00 必须 15.0000 89682.6000
123445187 2024-11-01 2024-11-01 01797 东方甄选 109.00 必须 15.0000 1478.8700
123445186 2024-11-01 2024-11-01 01585 雅迪控股 253.00 必须 15.0000 3126.4500
123445185 2024-11-01 2024-11-01 01211 比亚迪 231.00 必须 15.0000 59590.5700
123445184 2024-11-01 2024-11-01 01128 永利澳门 324.00 必须 15.0000 1823.7100
123445183 2024-11-01 2024-11-01 01044 恒安国际 152.00 必须 15.0000 3204.8900
123445182 2024-11-01 2024-11-01 01024 快手-W 635.00 必须 15.0000 26719.4700
123445181 2024-11-01 2024-11-01 00881 中升控股 302.00 必须 15.0000 3300.0800
123445180 2024-11-01 2024-11-01 00780 同程旅行 280.00 必须 15.0000 4507.3800
123445179 2024-11-01 2024-11-01 00772 阅文集团 108.00 必须 15.0000 2782.0900
123445178 2024-11-01 2024-11-01 00700 腾讯控股 315.00 必须 15.0000 116836.3200
123445177 2024-11-01 2024-11-01 00669 创科实业 385.00 必须 15.0000 39599.9900
123445176 2024-11-01 2024-11-01 00322 康师傅 467.00 必须 15.0000 4863.3600
123445175 2024-11-01 2024-11-01 00291 华润啤酒 338.00 必须 15.0000 8939.3100
123445174 2024-11-01 2024-11-01 00288 万洲国际 1875.00 必须 15.0000 10416.3400
123445173 2024-11-01 2024-11-01 00220 统一企业 273.00 必须 15.0000 1821.9500
123445172 2024-11-01 2024-11-01 00175 吉利汽车 1262.00 必须 15.0000 15803.4400
123445171 2024-11-01 2024-11-01 00168 青岛啤酒 138.00 必须 15.0000 6344.4100
123445170 2024-11-01 2024-11-01 00151 中国旺旺 1233.00 必须 15.0000 5470.7900
123445116 2024-11-01 2024-11-01 00027 银河娱乐 545.00 必须 15.0000 17261.8000
123299159 2024-10-31 2024-10-31 09992 泡泡玛特 169.00 必须 15.0000 11133.0100
123299158 2024-10-31 2024-10-31 09987 百胜中国 81.00 必须 15.0000 25823.8700
123299157 2024-10-31 2024-10-31 09896 名创优品 106.00 必须 15.0000 3783.5900
123299156 2024-10-31 2024-10-31 09868 小鹏汽车 277.00 必须 15.0000 11236.1400
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