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| 嘉实中证软件服务ETF(159852) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 114310599 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310606 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 688343 | 云天励飞 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114310608 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 688568 | 中科星图 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310589 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310596 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310593 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310595 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310601 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 600845 | 宝信软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310607 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310586 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310584 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002373 | 千方科技 | 1000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310578 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310600 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310585 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310590 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310605 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 688111 | 金山办公 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310587 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310591 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 300383 | 光环新网 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310579 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310583 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310603 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310581 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002261 | 拓维信息 | 1100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310602 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 601360 | 三六零 | 3800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310598 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310604 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 603927 | 中科软 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310592 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310597 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310582 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310580 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310594 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114310588 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114210736 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210755 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210761 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 603927 | 中科软 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210744 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210753 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210752 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210750 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210760 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210749 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210763 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 688343 | 云天励飞 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114210764 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210762 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 688111 | 金山办公 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210741 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002373 | 千方科技 | 1000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210738 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002261 | 拓维信息 | 1100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210758 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 600845 | 宝信软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210746 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210765 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 688568 | 中科星图 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210737 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210735 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210757 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210754 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210740 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210742 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210759 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 601360 | 三六零 | 3800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210748 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 300383 | 光环新网 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210743 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210751 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210739 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210756 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114210745 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114210747 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035627 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035612 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035619 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035618 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035623 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 300383 | 光环新网 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035629 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035611 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035620 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114035636 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 603927 | 中科软 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035610 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035637 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 688111 | 金山办公 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035632 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035615 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035640 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 688568 | 中科星图 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035633 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 600845 | 宝信软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035622 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035624 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035614 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035616 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002373 | 千方科技 | 1000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035634 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 601360 | 三六零 | 3800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035630 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035613 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002261 | 拓维信息 | 1100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035625 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035621 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035639 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035631 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035635 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035638 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 688343 | 云天励飞 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 114035626 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035617 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 114035628 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911888 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 601360 | 三六零 | 3800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911883 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911875 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911887 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 600845 | 宝信软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911865 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911870 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 002373 | 千方科技 | 1000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911869 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911892 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 688343 | 云天励飞 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113911886 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911894 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 688568 | 中科星图 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911874 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 113911873 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911881 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911877 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 300383 | 光环新网 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 113911864 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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