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| 嘉实中证软件服务ETF(159852) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 169514336 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169514335 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 688615 | 合合信息 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169514334 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 688568 | 中科星图 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169514333 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169514332 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 688343 | 云天励飞 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169514331 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 688318 | 财富趋势 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169514330 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169514329 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 688088 | 虹软科技 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169514328 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169514327 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 601360 | 三六零 | 3500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169514326 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 600845 | 宝信软件 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169514325 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 600588 | 用友网络 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169514324 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 600570 | 恒生电子 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169514323 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169514322 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 301236 | 软通动力 | 700.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514321 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 300803 | 指南针 | 500.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514320 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 300682 | 朗新科技 | 600.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514319 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514318 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 300454 | 深信服 | 400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514317 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 300383 | 光环新网 | 1400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514316 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 300339 | 润和软件 | 800.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514315 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 300253 | 卫宁健康 | 1800.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514314 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169514313 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 002439 | 启明星辰 | 700.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169514312 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 002410 | 广联达 | 1600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169514311 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 002405 | 四维图新 | 2300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169514310 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 002261 | 拓维信息 | 1200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169514309 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 002230 | 科大讯飞 | 2300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169514308 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 002153 | 石基信息 | 800.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169514307 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 002065 | 东华软件 | 2200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169514306 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169342699 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169342698 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 688615 | 合合信息 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169342697 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 688568 | 中科星图 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169342696 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169342695 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 688343 | 云天励飞 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169342694 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 688318 | 财富趋势 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169342693 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169342692 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 688088 | 虹软科技 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169342691 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169342690 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 601360 | 三六零 | 3500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169342689 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 600845 | 宝信软件 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169342688 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 600588 | 用友网络 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169342687 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 600570 | 恒生电子 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169342686 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169342685 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 301236 | 软通动力 | 700.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342684 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 300803 | 指南针 | 500.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342683 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 300682 | 朗新科技 | 600.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342682 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342681 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 300454 | 深信服 | 400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342680 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 300383 | 光环新网 | 1400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342679 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 300339 | 润和软件 | 800.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342678 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 300253 | 卫宁健康 | 1800.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342677 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169342676 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 002439 | 启明星辰 | 700.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169342675 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 002410 | 广联达 | 1600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169342674 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 002405 | 四维图新 | 2300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169342673 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 002261 | 拓维信息 | 1200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169342672 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 002230 | 科大讯飞 | 2300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169342671 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 002153 | 石基信息 | 800.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169342670 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 002065 | 东华软件 | 2200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169342669 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169173200 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169173199 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 688615 | 合合信息 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 169173198 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 688568 | 中科星图 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169173197 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169173196 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 688343 | 云天励飞 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
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| 169173194 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169173193 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 688088 | 虹软科技 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 169173192 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 169173191 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 601360 | 三六零 | 3500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 169004197 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 301236 | 软通动力 | 700.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004196 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 300803 | 指南针 | 500.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004195 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 300682 | 朗新科技 | 600.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004194 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004193 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 300454 | 深信服 | 400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004192 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 300383 | 光环新网 | 1400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004191 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 300339 | 润和软件 | 800.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004190 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 300253 | 卫宁健康 | 1800.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004189 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 300033 | 同花顺 | 200.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 169004188 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 002439 | 启明星辰 | 700.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169004187 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 002410 | 广联达 | 1600.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169004186 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 002405 | 四维图新 | 2300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169004185 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 002261 | 拓维信息 | 1200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169004184 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 002230 | 科大讯飞 | 2300.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169004183 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 002153 | 石基信息 | 800.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169004182 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 002065 | 东华软件 | 2200.00 | 必须 | 34.0000 | -- | |
| 169004181 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 168861277 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 168861276 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 688615 | 合合信息 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 168861275 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 688568 | 中科星图 | 400.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 168861274 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 168861273 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 688343 | 云天励飞 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 168861272 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 688318 | 财富趋势 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 168861271 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 168861270 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 688088 | 虹软科技 | 300.00 | 必须 | 20.0000 | -- | |
| 168861269 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 168861268 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 601360 | 三六零 | 3500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 168861267 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 600845 | 宝信软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 168861266 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 600588 | 用友网络 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 168861265 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 600570 | 恒生电子 | 1500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 168861264 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 600536 | 中国软件 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 168861263 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 301236 | 软通动力 | 700.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 168861262 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 300803 | 指南针 | 500.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
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| 168861260 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 168861259 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 300454 | 深信服 | 400.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
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| 168861257 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 300339 | 润和软件 | 800.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
| 168861256 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 300253 | 卫宁健康 | 1800.00 | 必须 | 73.0000 | -- | |
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