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| 嘉实中证软件服务ETF(159852) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 109415129 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109415136 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415128 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415130 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300033 | 同花顺 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415064 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415149 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 688327 | 云从科技 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415142 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415143 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415126 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415137 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415131 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300253 | 卫宁健康 | 1900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415141 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600536 | 中国软件 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415145 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 601360 | 三六零 | 3900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415123 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415140 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415139 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415147 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 603927 | 中科软 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415132 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415150 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415148 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415135 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415134 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415125 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002373 | 千方科技 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415122 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415133 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 300383 | 光环新网 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415065 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415138 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415144 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 600845 | 宝信软件 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415124 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415127 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109415146 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229339 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600536 | 中国软件 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229207 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229345 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 603927 | 中科软 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229333 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229331 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300383 | 光环新网 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229346 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229348 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229208 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229337 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229322 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229323 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002373 | 千方科技 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229341 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229343 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 601360 | 三六零 | 3900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229321 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229338 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229324 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229340 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229326 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229332 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229327 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109229334 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229335 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229325 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229336 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229209 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229329 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300253 | 卫宁健康 | 1900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229330 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229342 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 600845 | 宝信软件 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229344 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229347 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 688327 | 云从科技 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109229328 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 300033 | 同花顺 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127339 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127325 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127335 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127353 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127343 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127340 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127350 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 603927 | 中科软 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127328 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002373 | 千方科技 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127352 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 688327 | 云从科技 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127345 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 600570 | 恒生电子 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127342 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127341 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127324 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002153 | 石基信息 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127333 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 300033 | 同花顺 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127348 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 601360 | 三六零 | 3900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127332 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 109127329 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002405 | 四维图新 | 2600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127351 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127323 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127326 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127346 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127344 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 600536 | 中国软件 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127330 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002410 | 广联达 | 1400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127336 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 300383 | 光环新网 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127349 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 603613 | 国联股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127327 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002368 | 太极股份 | 500.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127337 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127331 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127347 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 600845 | 宝信软件 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127338 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109127334 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 300253 | 卫宁健康 | 1900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109036953 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 301236 | 软通动力 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109036958 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 600588 | 用友网络 | 2200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109036954 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109036293 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 002230 | 科大讯飞 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109036306 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109036963 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 688111 | 金山办公 | 200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109036965 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 688561 | 奇安信 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109036951 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 109036170 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 002065 | 东华软件 | 2400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 109036956 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 600536 | 中国软件 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108904982 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108904993 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108905108 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108905107 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 300682 | 朗新集团 | 700.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108853251 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 300454 | 深信服 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108853264 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 603927 | 中科软 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108853083 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 300383 | 光环新网 | 1600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108853080 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 300033 | 同花顺 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108853256 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 600225 | 卓朗科技 | 1800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108853078 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 002439 | 启明星辰 | 800.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108853252 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 300496 | 中科创达 | 400.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108853254 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 300803 | 指南针 | 300.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108853257 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 600271 | 航天信息 | 1200.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108853073 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 002268 | 电科网安 | 600.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 108853082 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 300339 | 润和软件 | 900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 108751929 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 300253 | 卫宁健康 | 1900.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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