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| 嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 135304039 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 135304038 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09999 | 网易 - S | 219.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135304037 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 506.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135304036 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09961 | 携程集团 - S | 54.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135304035 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09888 | 百度集团 - SW | 269.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135304034 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 512.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135304033 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09866 | 蔚来 - SW | 109.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135304032 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09660 | 地平线机器人 - W | 376.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135304031 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303981 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 09618 | 京东集团 - SW | 403.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303980 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 06690 | 海尔智家 | 769.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303979 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 06618 | 京东健康 | 355.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303978 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 03888 | 金山软件 | 296.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303977 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 03690 | 美团 - W | 401.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303976 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 02382 | 舜宇光学科技 | 225.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303975 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 02015 | 理想汽车 - W | 437.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303974 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 01810 | 小米集团 - W | 1279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303973 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 01698 | 腾讯音乐 - SW | 11.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303972 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 01347 | 华虹半导体 | 208.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303971 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 01024 | 快手 - W | 952.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303970 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00992 | 联想集团 | 2554.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303969 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00981 | 中芯国际 | 1254.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303968 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00780 | 同程旅行 | 442.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303967 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00772 | 阅文集团 | 145.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303966 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00700 | 腾讯控股 | 132.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303965 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00522 | ASMPT | 106.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303964 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00300 | 美的集团 | 155.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303963 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00285 | 比亚迪电子 | 250.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303962 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00268 | 金蝶国际 | 965.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303961 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00241 | 阿里健康 | 2039.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135303960 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 00020 | 商汤 - W | 8791.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168335 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 135168334 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09999 | 网易 - S | 219.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168333 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 506.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168332 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09961 | 携程集团 - S | 54.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168331 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09888 | 百度集团 - SW | 269.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168330 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 512.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168329 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09866 | 蔚来 - SW | 109.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168328 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09660 | 地平线机器人 - W | 376.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168327 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168326 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 09618 | 京东集团 - SW | 403.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168325 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 06690 | 海尔智家 | 769.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168123 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 06618 | 京东健康 | 355.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168122 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 03888 | 金山软件 | 296.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168121 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 03690 | 美团 - W | 401.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168120 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 02382 | 舜宇光学科技 | 225.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168119 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 02015 | 理想汽车 - W | 437.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168118 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 01810 | 小米集团 - W | 1278.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168117 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 01698 | 腾讯音乐 - SW | 11.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 135168115 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 01024 | 快手 - W | 952.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168114 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 00992 | 联想集团 | 2554.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168113 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 00981 | 中芯国际 | 1254.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 135168111 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 00772 | 阅文集团 | 145.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 135168108 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 00300 | 美的集团 | 155.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168107 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 00285 | 比亚迪电子 | 250.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135168106 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 00268 | 金蝶国际 | 965.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 135027807 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 09999 | 网易 - S | 219.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135027806 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 506.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135027805 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 09961 | 携程集团 - S | 54.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 135027804 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 09888 | 百度集团 - SW | 269.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 135027802 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 09866 | 蔚来 - SW | 109.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 134887835 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 01810 | 小米集团 - W | 1279.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887834 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 01698 | 腾讯音乐 - SW | 11.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887833 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 01347 | 华虹半导体 | 208.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887832 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 01024 | 快手 - W | 952.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887831 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00992 | 联想集团 | 2554.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887830 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00981 | 中芯国际 | 1254.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887829 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00780 | 同程旅行 | 442.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887828 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00772 | 阅文集团 | 145.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887827 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00700 | 腾讯控股 | 132.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887826 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00522 | ASMPT | 106.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887825 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00300 | 美的集团 | 155.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887824 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00285 | 比亚迪电子 | 250.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887823 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00268 | 金蝶国际 | 965.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887822 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00241 | 阿里健康 | 2039.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134887821 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 00020 | 商汤 - W | 8791.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134661243 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 134661242 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09999 | 网易 - S | 219.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134661241 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 506.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 134661239 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09888 | 百度集团 - SW | 269.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134661238 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 512.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 134661235 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 100.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 134661233 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 06690 | 海尔智家 | 769.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 134661232 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 06618 | 京东健康 | 355.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 134661230 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 03690 | 美团 - W | 401.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 134660874 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 01347 | 华虹半导体 | 208.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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