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| 嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 115899093 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00268 | 金蝶国际 | 948.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899091 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00020 | 商汤 - W | 7275.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899100 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01024 | 快手 - W | 801.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899096 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00772 | 阅文集团 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899118 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09961 | 携程集团 - S | 53.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899098 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00981 | 中芯国际 | 1299.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899113 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 92.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899108 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 03888 | 金山软件 | 291.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899094 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00285 | 比亚迪电子 | 245.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899097 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00780 | 同程旅行 | 386.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899109 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 06060 | 众安在线 | 265.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899101 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01347 | 华虹半导体 | 203.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899107 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 03690 | 美团 - W | 393.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899104 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01833 | 平安好医生 | 191.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899092 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00241 | 阿里健康 | 1999.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899115 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 499.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899111 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 06690 | 海尔智家 | 755.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899117 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09898 | 微博 - SW | 2.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899119 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09988 | 阿里巴巴 - SW | 585.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899105 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 02015 | 理想汽车 - W | 428.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899116 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09888 | 百度集团 - SW | 220.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899102 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01797 | 东方甄选 | 144.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899095 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00700 | 腾讯控股 | 118.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899103 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 01810 | 小米集团 - W | 2512.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899110 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 06618 | 京东健康 | 347.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899114 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09866 | 蔚来 - SW | 43.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899121 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115899106 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 02382 | 舜宇光学科技 | 221.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899099 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 00992 | 联想集团 | 2504.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899120 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09999 | 网易 - S | 215.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115899112 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 09618 | 京东集团 - SW | 381.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718619 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 499.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718614 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 06618 | 京东健康 | 347.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718618 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09866 | 蔚来 - SW | 43.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718595 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00020 | 商汤 - W | 7278.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718612 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 03888 | 金山软件 | 291.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718615 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 06690 | 海尔智家 | 755.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718603 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00992 | 联想集团 | 2505.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718596 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00241 | 阿里健康 | 2000.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718621 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09898 | 微博 - SW | 2.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718625 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 115718617 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 92.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718609 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 02015 | 理想汽车 - W | 428.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718613 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 06060 | 众安在线 | 265.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718601 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00780 | 同程旅行 | 386.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718622 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09961 | 携程集团 - S | 53.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718607 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01810 | 小米集团 - W | 2513.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718598 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00285 | 比亚迪电子 | 245.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718608 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01833 | 平安好医生 | 191.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718597 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00268 | 金蝶国际 | 949.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718624 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09999 | 网易 - S | 215.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718623 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09988 | 阿里巴巴 - SW | 585.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718602 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00981 | 中芯国际 | 1299.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718611 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 03690 | 美团 - W | 394.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718606 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01797 | 东方甄选 | 144.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718616 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09618 | 京东集团 - SW | 381.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718600 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 00772 | 阅文集团 | 143.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 115718605 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01347 | 华虹半导体 | 203.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718620 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 09888 | 百度集团 - SW | 220.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718604 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 01024 | 快手 - W | 801.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 115718610 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 02382 | 舜宇光学科技 | 221.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 115671316 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 09888 | 百度集团 - SW | 220.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 115671301 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 01347 | 华虹半导体 | 203.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 115671295 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 00700 | 腾讯控股 | 118.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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