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| 大成恒生科技ETF(QDII)(159740) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 146561715 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 146561714 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09999 | 网易 - S | 308.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561713 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 533.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561712 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09961 | 携程集团 - S | 66.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561711 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09888 | 百度集团 - SW | 305.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561710 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 388.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561709 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09866 | 蔚来 - SW | 82.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561708 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09660 | 地平线机器人 - W | 285.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561707 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 70.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561706 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 09618 | 京东集团 - SW | 419.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561705 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 06690 | 海尔智家 | 582.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561704 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 06618 | 京东健康 | 268.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561703 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 03888 | 金山软件 | 224.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561702 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 03690 | 美团 - W | 444.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561701 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 02382 | 舜宇光学科技 | 171.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561700 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 02015 | 理想汽车 - W | 334.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561699 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 01810 | 小米集团 - W | 1140.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561698 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 01698 | 腾讯音乐 - SW | 8.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561697 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 01347 | 华虹半导体 | 174.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561696 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 01211 | 比亚迪股份 | 454.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561695 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 01024 | 快手 - W | 723.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561694 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00992 | 联想集团 | 1933.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561693 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00981 | 中芯国际 | 1078.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561400 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00780 | 同程旅行 | 335.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561399 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561398 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00522 | ASMPT | 80.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561397 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00300 | 美的集团 | 148.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561396 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00285 | 比亚迪电子 | 189.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561395 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00268 | 金蝶国际 | 723.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561394 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00241 | 阿里健康 | 1543.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146561393 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 00020 | 商汤 - W | 6653.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406315 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 146406314 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09999 | 网易 - S | 308.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406313 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 533.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406312 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09961 | 携程集团 - S | 66.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406311 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09888 | 百度集团 - SW | 305.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406310 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09868 | 小鹏汽车 - W | 388.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406309 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09866 | 蔚来 - SW | 82.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406308 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09660 | 地平线机器人 - W | 285.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406307 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 70.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406306 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 09618 | 京东集团 - SW | 419.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406305 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 06690 | 海尔智家 | 582.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406304 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 06618 | 京东健康 | 269.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406303 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 03888 | 金山软件 | 224.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406302 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 03690 | 美团 - W | 444.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406301 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 02382 | 舜宇光学科技 | 171.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406300 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 02015 | 理想汽车 - W | 334.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406299 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 01810 | 小米集团 - W | 1141.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406298 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 01698 | 腾讯音乐 - SW | 8.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406297 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 01347 | 华虹半导体 | 174.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406296 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 01211 | 比亚迪股份 | 455.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406295 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 01024 | 快手 - W | 723.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406294 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 00992 | 联想集团 | 1934.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146406293 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 00981 | 中芯国际 | 1078.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 146406291 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 146406288 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 00285 | 比亚迪电子 | 189.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 146405481 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 00241 | 阿里健康 | 1544.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 146263250 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 146263249 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 09999 | 网易 - S | 308.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146263248 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 533.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146263247 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 09961 | 携程集团 - S | 66.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 146115028 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 01810 | 小米集团 - W | 1141.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146115027 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 01698 | 腾讯音乐 - SW | 8.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146115026 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 01347 | 华虹半导体 | 174.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146115025 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 01211 | 比亚迪股份 | 455.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146115024 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 01024 | 快手 - W | 723.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146114924 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 00992 | 联想集团 | 1934.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 146114922 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 00780 | 同程旅行 | 335.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 146114921 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 146114915 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 00020 | 商汤 - W | 6658.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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