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| 大成恒生科技ETF(QDII)(159740) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 60072898 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00780 | 同程艺龙 | 630.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072915 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 09618 | 京东集团－ＳＷ | 259.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072910 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 03690 | 美团－Ｗ | 319.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072906 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 02013 | 微盟集团 | 1076.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072908 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 02382 | 舜宇光学科技 | 337.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072902 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 01024 | 快手－Ｗ | 866.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072892 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00241 | 阿里健康 | 2457.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072976 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 09961 | 携程集团－Ｓ | 12.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072893 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00268 | 金蝶国际 | 1264.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072975 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 09888 | 百度集团－ＳＷ | 94.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072978 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 09999 | 网易－Ｓ | 160.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072899 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00909 | 明源云 | 401.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072904 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 01810 | 小米集团－Ｗ | 3175.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072903 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 01347 | 华虹半导体 | 305.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072900 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00981 | 中芯国际 | 2328.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072896 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00700 | 腾讯控股 | 165.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072895 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00522 | ASM PACIFIC | 160.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072977 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 09988 | 阿里巴巴－ＳＷ | 480.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072901 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00992 | 联想集团 | 3761.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072909 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 02518 | 汽车之家－Ｓ | 9.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072979 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 60072916 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 09626 | 哔哩哔哩－ＳＷ | 24.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072913 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 06618 | 京东健康 | 580.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072907 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 02018 | 瑞声科技 | 377.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072897 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00772 | 阅文集团 | 239.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072894 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 00285 | 比亚迪电子 | 411.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072905 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 01833 | 平安好医生 | 179.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072974 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 09698 | 万国数据－ＳＷ | 107.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072911 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 03888 | 金山软件 | 464.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072912 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 06060 | 众安在线 | 370.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60072914 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 06690 | 海尔智家 | 1252.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000707 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 02518 | 汽车之家－Ｓ | 9.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000700 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 01024 | 快手－Ｗ | 866.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000691 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00268 | 金蝶国际 | 1264.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000711 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 06618 | 京东健康 | 580.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000692 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00285 | 比亚迪电子 | 411.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000718 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 09988 | 阿里巴巴－ＳＷ | 480.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000697 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00909 | 明源云 | 401.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000703 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 01833 | 平安好医生 | 179.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000698 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00981 | 中芯国际 | 2328.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000695 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00772 | 阅文集团 | 239.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000709 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 03888 | 金山软件 | 465.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000701 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 01347 | 华虹半导体 | 305.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000712 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 06690 | 海尔智家 | 1252.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000699 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00992 | 联想集团 | 3761.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000694 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00700 | 腾讯控股 | 165.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000690 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00241 | 阿里健康 | 2458.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 60000704 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 02013 | 微盟集团 | 1076.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000705 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 02018 | 瑞声科技 | 377.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000693 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00522 | ASM PACIFIC | 160.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000714 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 09626 | 哔哩哔哩－ＳＷ | 24.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000719 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 09999 | 网易－Ｓ | 160.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
| 60000696 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 00780 | 同程艺龙 | 630.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 59931131 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 02013 | 微盟集团 | 1076.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 59863567 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 09888 | 百度集团－ＳＷ | 94.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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| 59863547 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 00772 | 阅文集团 | 239.00 | 必须 | 10.0000 | -- | |
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