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| 万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 142446153 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 142446152 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09999 | 网易 - S | 652.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446151 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 1077.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446150 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09898 | 微博 - SW | 7.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446149 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09890 | 中旭未来 | 227.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446148 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09888 | 百度集团 - SW | 800.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446147 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09880 | 优必选 | 262.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446146 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09698 | 万国数据 - SW | 287.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446145 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09660 | 地平线机器人 - W | 1120.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446144 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 298.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446143 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 09618 | 京东集团 - SW | 860.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446142 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 03896 | 金山云 | 1973.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446141 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 03888 | 金山软件 | 882.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446140 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 03690 | 美团 - W | 854.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446139 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 02562 | 狮腾控股 | 82.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446138 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 02556 | 迈富时 | 7.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446137 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 02550 | 宜搜科技 | 186.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446136 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 02533 | 黑芝麻智能 | 445.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446135 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 02432 | 越疆 | 33.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446134 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 02400 | 心动公司 | 278.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446133 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 02013 | 微盟集团 | 3239.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446132 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 01797 | 东方甄选 | 439.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446131 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 01357 | 美图公司 | 2792.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446130 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 01024 | 快手 - W | 2721.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446129 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 00856 | 伟仕佳杰 | 473.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446128 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 00777 | 网龙 | 250.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446127 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 00700 | 腾讯控股 | 280.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446126 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 00696 | 中国民航信息网络 | 879.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446125 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 00354 | 中国软件国际 | 2319.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446124 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 00268 | 金蝶国际 | 2874.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 142446123 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 00020 | 商汤 - W | 26171.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
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| 141995919 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 02550 | 宜搜科技 | 186.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995918 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 02533 | 黑芝麻智能 | 445.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995917 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 02432 | 越疆 | 33.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995916 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 02400 | 心动公司 | 278.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995915 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 02013 | 微盟集团 | 3241.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995914 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 01797 | 东方甄选 | 440.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995913 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 01357 | 美图公司 | 2794.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995912 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 01024 | 快手 - W | 2723.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995911 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 00856 | 伟仕佳杰 | 473.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995910 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 00777 | 网龙 | 251.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995909 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 00700 | 腾讯控股 | 281.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995908 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 00696 | 中国民航信息网络 | 880.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995907 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 00354 | 中国软件国际 | 2320.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995906 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 00268 | 金蝶国际 | 2876.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141995905 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 00020 | 商汤 - W | 26190.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875333 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.0000 | -- | |
| 141875332 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09999 | 网易 - S | 652.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875331 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 1077.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875330 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09898 | 微博 - SW | 7.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875329 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09890 | 中旭未来 | 227.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875328 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09888 | 百度集团 - SW | 800.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875327 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09880 | 优必选 | 262.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875326 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09698 | 万国数据 - SW | 287.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875325 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09660 | 地平线机器人 - W | 1120.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875226 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09626 | 哔哩哔哩 - W | 298.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875225 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 09618 | 京东集团 - SW | 860.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875224 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 03896 | 金山云 | 1973.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875223 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 03888 | 金山软件 | 882.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875222 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 03690 | 美团 - W | 854.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
| 141875221 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 02562 | 狮腾控股 | 82.00 | 必须 | 15.0000 | -- | |
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