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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
工银双债LOF(164814) 封闭式基金权息缺口 | |||||||||
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流水号 | 日期 | 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) | 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) | 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元) | |||||
2906 | 20220714 | 0.005 | 0 | 0 | |||||
2876 | 20220415 | 0.008 | 0 | 0 | |||||
2824 | 20220117 | 0.03 | 0 | 0 | |||||
2742 | 20211021 | 0.069 | 0 | 0 | |||||
2712 | 20210714 | 0.004 | 0 | 0 | |||||
2675 | 20210415 | 0.024 | 0 | 0 | |||||
2616 | 20210115 | 0.031 | 0 | 0 | |||||
2549 | 20201021 | 0.059 | 0 | 0 | |||||
2498 | 20200713 | 0.023 | 0 | 0 | |||||
2450 | 20200413 | 0.029 | 0 | 0 | |||||
2417 | 20200117 | 0.017 | 0 | 0 | |||||
2345 | 20191023 | 0.013 | 0 | 0 | |||||
2259 | 20190415 | 0.032 | 0 | 0 | |||||
1997 | 20170421 | 0.0072 | 0 | 0 | |||||
1966 | 20170116 | 0.0105 | 0 | 0 | |||||
1917 | 20161021 | 0.017 | 0 | 0 | |||||
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