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国投瑞银双债债券A(161216)  封闭式基金权息缺口
流水号 日期 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元)
2784 20211213 0.082 0 0
2387 20191226 0.07 0 0
2181 20181113 0.033 0 0
1945 20161214 0.01 0 0
1930 20161114 0.006 0 0
1923 20161025 0.007 0 0
1785 20160115 0.006 0 0
1768 20151214 0.006 0 0
1762 20151113 0.007 0 0
1752 20151020 0.005 0 0
1747 20150915 0.004 0 0
1742 20150814 0.02 0 0
1729 20150714 0.006 0 0
1718 20150612 0.015 0 0
1712 20150515 0.015 0 0
1703 20150415 0.03 0 0
1690 20150212 0.03 0 0
1666 20150116 0.08 0 0
1648 20141212 0.03 0 0
1643 20141113 0.015 0 0
1635 20141021 0.013 0 0
1631 20140915 0.002 0 0
1624 20140812 0.017 0 0
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