| 序号 |
1 |
| 流水号 |
37385 |
| 公布日期 |
2026-07-21 |
| 报告日期 |
2026-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
115.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
119.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
76.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
32.6900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
5.8400 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
10.3500 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
99.8500 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2026-07-21 |
|
| 序号 |
2 |
| 流水号 |
36749 |
| 公布日期 |
2026-04-22 |
| 报告日期 |
2026-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
99.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
118.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
88.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
18.5700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
6.5800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
23.6300 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
23.4800 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
106.2500 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
6.5800 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2026-04-22 |
|
| 序号 |
3 |
| 流水号 |
35380 |
| 公布日期 |
2026-01-22 |
| 报告日期 |
2025-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
117.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
117.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
96.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
23.3500 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
3.7500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
5.0300 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
96.6100 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2026-01-22 |
|
| 序号 |
4 |
| 流水号 |
34873 |
| 公布日期 |
2025-10-28 |
| 报告日期 |
2025-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
112.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
112.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
95.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
26.0900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
22.7500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
3.0700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
97.4800 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2025-10-28 |
|
| 序号 |
5 |
| 流水号 |
33603 |
| 公布日期 |
2025-07-21 |
| 报告日期 |
2025-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
107.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
119.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
83.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
33.5900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
1.6900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.2000 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
3.7600 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
99.6600 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
1.6900 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2025-07-21 |
|
| 序号 |
6 |
| 流水号 |
32860 |
| 公布日期 |
2025-04-22 |
| 报告日期 |
2025-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
106.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
117.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
91.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
25.2500 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.5500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
21.1200 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
99.6900 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2025-04-22 |
|
| 序号 |
7 |
| 流水号 |
32085 |
| 公布日期 |
2025-01-22 |
| 报告日期 |
2024-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
106.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
118.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
94.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
18.2800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
18.5200 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
8.1300 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
97.5900 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2025-01-22 |
|
| 序号 |
8 |
| 流水号 |
30903 |
| 公布日期 |
2024-10-25 |
| 报告日期 |
2024-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
112.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
118.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
105.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
10.5900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
5.8800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
29.3700 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
11.6100 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
105.3500 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
5.8800 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-10-25 |
|
| 序号 |
9 |
| 流水号 |
30384 |
| 公布日期 |
2024-07-19 |
| 报告日期 |
2024-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
116.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
119.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
101.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
24.2900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
1.5200 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
7.9600 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
15.3600 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
100.8400 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
1.5200 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-07-19 |
|
| 序号 |
10 |
| 流水号 |
29351 |
| 公布日期 |
2024-04-22 |
| 报告日期 |
2024-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
101.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
117.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
93.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
18.0100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
11.0000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
15.9900 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
25.3300 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 资产占基金资产净值的比例合计 |
110.7500 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
11.0000 |
| 备注 |
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| 首次录入日期 |
2024-04-22 |
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