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兴银现金添利货币C(018092)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 28360
公布日期 2024-01-20
报告日期 2023-12-31
期末投资组合平均剩余期限 88.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 120.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 88.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 8.4400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 13.4800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 26.6200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 42.2900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 112.0100
负债占基金资产净值的比例合计 13.4800
备注 --
首次录入日期 2024-01-20
序号 2
流水号 27579
公布日期 2023-10-25
报告日期 2023-09-30
期末投资组合平均剩余期限 114.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 119.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 105.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 34.4000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 4.9300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 7.9100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 6.4100
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 104.9900
负债占基金资产净值的比例合计 4.9300
备注 --
首次录入日期 2023-10-25
序号 3
流水号 26608
公布日期 2023-07-20
报告日期 2023-06-30
期末投资组合平均剩余期限 106.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 119.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 101.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 38.9600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 15.4800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.9500
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 9.2600
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 115.0400
负债占基金资产净值的比例合计 15.4800
备注 --
首次录入日期 2023-07-20
序号 4
流水号 26197
公布日期 2023-04-22
报告日期 2023-03-31
期末投资组合平均剩余期限 113.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 119.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 10.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 31.2600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 11.2500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 11.2100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 8.9900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 108.4700
负债占基金资产净值的比例合计 11.2500
备注 --
首次录入日期 2023-04-22
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