序号 |
1 |
流水号 |
30259 |
公布日期 |
2024-07-19 |
报告日期 |
2024-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
83.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
46.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
38.2700 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
19.7600 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
32.9700 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
17.1800 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
118.7000 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
19.7600 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-07-19 |
|
序号 |
2 |
流水号 |
29349 |
公布日期 |
2024-04-22 |
报告日期 |
2024-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
70.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
72.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
28.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
45.5300 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
18.7400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
18.8100 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
25.0000 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
118.2700 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
18.7400 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-04-22 |
|
序号 |
3 |
流水号 |
28612 |
公布日期 |
2024-01-22 |
报告日期 |
2023-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
54.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
87.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
34.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
51.8100 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
9.6200 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.1400 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
26.3100 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
108.7900 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
9.6200 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2024-01-22 |
|
序号 |
4 |
流水号 |
27575 |
公布日期 |
2023-10-25 |
报告日期 |
2023-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
88.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
76.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
40.6600 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
14.0500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
16.0600 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
23.7200 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
113.5400 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
14.0500 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-10-25 |
|
序号 |
5 |
流水号 |
27073 |
公布日期 |
2023-07-21 |
报告日期 |
2023-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
90.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
51.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
39.8500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
17.9000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.7500 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
26.6200 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
117.1300 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
17.9000 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-07-21 |
|
序号 |
6 |
流水号 |
25951 |
公布日期 |
2023-04-21 |
报告日期 |
2023-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
59.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
60.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
28.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
41.6100 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
15.9800 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
6.0700 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
44.4100 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
115.8100 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
15.9800 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-04-21 |
|
序号 |
7 |
流水号 |
25363 |
公布日期 |
2023-01-20 |
报告日期 |
2022-12-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
59.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
89.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
41.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
33.6900 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
5.5400 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
20.5600 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
42.1100 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
105.4700 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
5.5400 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2023-01-20 |
|
序号 |
8 |
流水号 |
24714 |
公布日期 |
2022-10-26 |
报告日期 |
2022-09-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
89.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
89.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
65.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
42.3500 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
15.1000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
23.1400 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
15.5900 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
115.0000 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
15.1000 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-10-26 |
|
序号 |
9 |
流水号 |
23913 |
公布日期 |
2022-07-21 |
报告日期 |
2022-06-30 |
期末投资组合平均剩余期限 |
88.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
89.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
49.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
41.7200 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
19.5300 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
7.1900 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
21.8700 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
118.3000 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
19.5300 |
备注 |
-- |
首次录入日期 |
2022-07-21 |
|
序号 |
10 |
流水号 |
23194 |
公布日期 |
2022-04-22 |
报告日期 |
2022-03-31 |
期末投资组合平均剩余期限 |
59.00 |
期末投资组合平均剩余期限最高值 |
67.00 |
期末投资组合平均剩余期限最低值 |
36.00 |
30天以内资产占基金资产净值的比例 |
47.4000 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天以内负债占基金资产净值的比例 |
19.7900 |
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
18.3700 |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
32.9700 |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
资产占基金资产净值的比例合计 |
119.6700 |
负债占基金资产净值的比例合计 |
19.7900 |
备注 |
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首次录入日期 |
2022-04-22 |
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