| 序号 |
1 |
| 流水号 |
30874 |
| 公布日期 |
2024-10-25 |
| 报告日期 |
2024-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
49.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
49.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
23.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
51.1400 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
18.1000 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
14.8600 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
99.8700 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-10-25 |
|
| 序号 |
2 |
| 流水号 |
30034 |
| 公布日期 |
2024-07-19 |
| 报告日期 |
2024-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
54.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
56.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
25.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
36.9100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
3.7900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
9.8800 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
30.3000 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
88.6300 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
3.7900 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-07-19 |
|
| 序号 |
3 |
| 流水号 |
29347 |
| 公布日期 |
2024-04-22 |
| 报告日期 |
2024-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
54.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
56.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
23.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
48.7300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
2.0700 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
40.3700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
99.9600 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-04-22 |
|
| 序号 |
4 |
| 流水号 |
28663 |
| 公布日期 |
2024-01-22 |
| 报告日期 |
2023-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
55.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
58.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
12.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
28.9700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
3.5500 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
16.4100 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
45.7900 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
97.3000 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
3.5500 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-01-22 |
|
| 序号 |
5 |
| 流水号 |
27652 |
| 公布日期 |
2023-10-25 |
| 报告日期 |
2023-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
51.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
53.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
18.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
44.2400 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
6.2300 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
40.8700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
100.0300 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
-- |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-10-25 |
|
| 序号 |
6 |
| 流水号 |
27011 |
| 公布日期 |
2023-07-21 |
| 报告日期 |
2023-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
55.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
55.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
17.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
37.7600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
5.0100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
19.3200 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
26.0300 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
104.3100 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
5.0100 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-07-21 |
|
| 序号 |
7 |
| 流水号 |
26119 |
| 公布日期 |
2023-04-22 |
| 报告日期 |
2023-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
52.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
54.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
15.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
38.5300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
4.2200 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
6.6500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
40.9900 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
97.2500 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
4.2200 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-04-22 |
|
| 序号 |
8 |
| 流水号 |
25143 |
| 公布日期 |
2023-01-20 |
| 报告日期 |
2022-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
59.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
60.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
14.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
29.1300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
4.5100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
8.4600 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
56.6600 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
99.1100 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
4.5100 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-01-20 |
|
| 序号 |
9 |
| 流水号 |
24441 |
| 公布日期 |
2022-10-26 |
| 报告日期 |
2022-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
55.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
60.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
26.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
43.0600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
1.9500 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
14.7700 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
24.2500 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
101.5300 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
1.9500 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2022-10-26 |
|
| 序号 |
10 |
| 流水号 |
24056 |
| 公布日期 |
2022-07-21 |
| 报告日期 |
2022-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
52.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
66.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
20.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
38.3000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
2.9700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
15.6400 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
23.0300 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 资产占基金资产净值的比例合计 |
97.1900 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
2.9700 |
| 备注 |
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| 首次录入日期 |
2022-07-21 |
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