| 序号 |
1 |
| 流水号 |
15731 |
| 公布日期 |
2019-10-23 |
| 报告日期 |
2019-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
85.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
58.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
43.2200 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
16.6900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
10.5600 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
20.7500 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
116.3600 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
16.6900 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2019-10-23 |
|
| 序号 |
2 |
| 流水号 |
15202 |
| 公布日期 |
2019-07-18 |
| 报告日期 |
2019-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
68.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
66.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
43.9600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
9.4200 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
13.9200 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
20.9900 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.5300 |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
108.7700 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
9.4200 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2019-07-18 |
|
| 序号 |
3 |
| 流水号 |
14546 |
| 公布日期 |
2019-04-22 |
| 报告日期 |
2019-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
86.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
92.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
81.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
48.8500 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
13.4400 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
6.4000 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
7.0100 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
112.9500 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
13.4400 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2019-04-22 |
|
| 序号 |
4 |
| 流水号 |
13278 |
| 公布日期 |
2019-01-19 |
| 报告日期 |
2018-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
75.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
90.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
75.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
38.6300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
14.4600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
16.7500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
21.5000 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
114.0000 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
14.4600 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2019-01-19 |
|
| 序号 |
5 |
| 流水号 |
12735 |
| 公布日期 |
2018-10-25 |
| 报告日期 |
2018-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
86.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
87.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
58.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
41.6700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.2900 |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
10.9500 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.7600 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
1.2500 |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
11.4200 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
110.3700 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
10.9500 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2018-10-25 |
|
| 序号 |
6 |
| 流水号 |
12270 |
| 公布日期 |
2018-07-20 |
| 报告日期 |
2018-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
74.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
81.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
52.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
39.7100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
14.7600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
23.8700 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
13.3800 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
114.1400 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
14.7600 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2018-07-20 |
|
| 序号 |
7 |
| 流水号 |
10948 |
| 公布日期 |
2018-04-20 |
| 报告日期 |
2018-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
77.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
84.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
60.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
50.5400 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
19.9700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
20.1400 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
15.7700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.8400 |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
119.4900 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
19.9700 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2018-04-20 |
|
| 序号 |
8 |
| 流水号 |
10522 |
| 公布日期 |
2018-01-20 |
| 报告日期 |
2017-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
69.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
103.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
58.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
43.8200 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
14.7100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
13.8300 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
25.8800 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
113.7200 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
14.7100 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2018-01-20 |
|
| 序号 |
9 |
| 流水号 |
10044 |
| 公布日期 |
2017-10-27 |
| 报告日期 |
2017-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
110.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
111.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
52.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
25.3500 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
7.1700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
20.1900 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
10.5400 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
106.7600 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
7.1700 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2017-10-27 |
|
| 序号 |
10 |
| 流水号 |
8686 |
| 公布日期 |
2017-07-19 |
| 报告日期 |
2017-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
67.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
74.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
24.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
60.2300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
11.8900 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
20.7500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
6.5700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 资产占基金资产净值的比例合计 |
111.5300 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
11.8900 |
| 备注 |
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| 首次录入日期 |
2017-07-19 |
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