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大成添益交易型货币B(003253)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 17251
公布日期 2020-04-22
报告日期 2020-03-31
期末投资组合平均剩余期限 88.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 88.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 34.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 37.9100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 0.7800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 36.8000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.9000
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2020-04-22
序号 2
流水号 16222
公布日期 2020-01-17
报告日期 2019-12-31
期末投资组合平均剩余期限 79.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 83.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 44.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 10.5600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 10.4100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 29.7800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 52.7000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 109.8400
负债占基金资产净值的比例合计 10.4100
备注 --
首次录入日期 2020-01-17
序号 3
流水号 15674
公布日期 2019-10-23
报告日期 2019-09-30
期末投资组合平均剩余期限 68.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 90.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 58.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 44.3500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 8.3500
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 23.0800
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.6400
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2019-10-23
序号 4
流水号 15146
公布日期 2019-07-18
报告日期 2019-06-30
期末投资组合平均剩余期限 75.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 77.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 18.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 52.8300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 10.3400
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 9.5100
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.9600
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2019-07-18
序号 5
流水号 14317
公布日期 2019-04-19
报告日期 2019-03-31
期末投资组合平均剩余期限 49.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 84.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 24.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 42.9500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 0.3300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 9.3700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 47.7300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 100.0500
负债占基金资产净值的比例合计 0.3300
备注 --
首次录入日期 2019-04-19
序号 6
流水号 13325
公布日期 2019-01-19
报告日期 2018-12-31
期末投资组合平均剩余期限 86.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 89.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 49.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 11.3300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 10.0400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 4.8100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 72.6400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 109.6300
负债占基金资产净值的比例合计 10.0400
备注 --
首次录入日期 2019-01-19
序号 7
流水号 12765
公布日期 2018-10-25
报告日期 2018-09-30
期末投资组合平均剩余期限 72.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 79.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 29.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 34.7300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.3000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 22.8400
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 20.7600
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 102.2200
负债占基金资产净值的比例合计 2.3000
备注 --
首次录入日期 2018-10-25
序号 8
流水号 12269
公布日期 2018-07-20
报告日期 2018-06-30
期末投资组合平均剩余期限 81.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 82.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 29.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 18.8700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 1.3900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 16.2400
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 50.0900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 101.2100
负债占基金资产净值的比例合计 1.3900
备注 --
首次录入日期 2018-07-20
序号 9
流水号 10927
公布日期 2018-04-20
报告日期 2018-03-31
期末投资组合平均剩余期限 64.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 66.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 44.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 29.2400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 10.8400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 15.7800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 56.3400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 110.4300
负债占基金资产净值的比例合计 10.8400
备注 --
首次录入日期 2018-04-20
序号 10
流水号 10463
公布日期 2018-01-20
报告日期 2017-12-31
期末投资组合平均剩余期限 57.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 61.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 20.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 23.7300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.6500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 15.8600
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 60.9000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 102.2900
负债占基金资产净值的比例合计 2.6500
备注 --
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