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建信现金增利货币(002758)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 14935
公布日期 2019-07-17
报告日期 2019-06-30
期末投资组合平均剩余期限 82.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 91.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 75.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 37.8100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 13.6200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 14.6300
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 33.1400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 113.2900
负债占基金资产净值的比例合计 13.6200
备注 --
首次录入日期 2019-07-17
序号 2
流水号 14151
公布日期 2019-04-19
报告日期 2019-03-31
期末投资组合平均剩余期限 93.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 105.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 82.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 27.8300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 6.7700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.3200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 36.5000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) 0.0000
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 106.3200
负债占基金资产净值的比例合计 6.7700
备注 --
首次录入日期 2019-04-19
序号 3
流水号 13603
公布日期 2019-01-19
报告日期 2018-12-31
期末投资组合平均剩余期限 115.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 118.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 93.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 15.8800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 6.3600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 9.1700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 32.9400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 105.9400
负债占基金资产净值的比例合计 6.3600
备注 --
首次录入日期 2019-01-19
序号 4
流水号 13144
公布日期 2018-10-26
报告日期 2018-09-30
期末投资组合平均剩余期限 115.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 117.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 99.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 14.6900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 7.8700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.8100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 36.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 107.4200
负债占基金资产净值的比例合计 7.8700
备注 --
首次录入日期 2018-10-26
序号 5
流水号 11755
公布日期 2018-07-18
报告日期 2018-06-30
期末投资组合平均剩余期限 105.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 110.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 91.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 24.5200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 11.7700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.7200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 27.7700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 111.2200
负债占基金资产净值的比例合计 11.7700
备注 --
首次录入日期 2018-07-18
序号 6
流水号 11093
公布日期 2018-04-20
报告日期 2018-03-31
期末投资组合平均剩余期限 103.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 104.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 89.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 23.9900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 4.5500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 9.5900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 28.8100
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 103.9500
负债占基金资产净值的比例合计 4.5500
备注 --
首次录入日期 2018-04-20
序号 7
流水号 10857
公布日期 2018-01-22
报告日期 2017-12-31
期末投资组合平均剩余期限 95.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 97.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 79.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 26.4900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 1.5600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 12.7900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 27.6200
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 101.0000
负债占基金资产净值的比例合计 1.5600
备注 --
首次录入日期 --
序号 8
流水号 9514
公布日期 2017-10-25
报告日期 2017-09-30
期末投资组合平均剩余期限 93.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 111.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 69.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 22.6900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 4.9700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 16.6900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 19.1300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 104.5000
负债占基金资产净值的比例合计 4.9700
备注 --
首次录入日期 --
序号 9
流水号 9001
公布日期 2017-07-20
报告日期 2017-06-30
期末投资组合平均剩余期限 72.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 87.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 50.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 30.3500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 19.8700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 23.7400
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 40.4000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 119.5300
负债占基金资产净值的比例合计 19.8700
备注 --
首次录入日期 --
序号 10
流水号 8417
公布日期 2017-04-22
报告日期 2017-03-31
期末投资组合平均剩余期限 77.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 104.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 55.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 11.3400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 5.9400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 33.8300
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 26.6500
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 105.6300
负债占基金资产净值的比例合计 5.9400
备注 --
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