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银华活钱宝货币E(000661)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 14013
公布日期 2019-04-18
报告日期 2019-03-31
期末投资组合平均剩余期限 71.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 81.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 37.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 36.8200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 12.5300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 11.6800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0600
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 38.1100
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 112.0400
负债占基金资产净值的比例合计 12.5300
备注 --
首次录入日期 2019-04-18
序号 2
流水号 13732
公布日期 2019-01-22
报告日期 2018-12-31
期末投资组合平均剩余期限 82.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 85.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 62.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 32.4700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 8.6900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 4.3000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0800
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 43.8400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 108.2000
负债占基金资产净值的比例合计 8.6900
备注 --
首次录入日期 2019-01-22
序号 3
流水号 12677
公布日期 2018-10-24
报告日期 2018-09-30
期末投资组合平均剩余期限 81.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 83.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 53.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 31.9000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 6.5000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 12.7900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0800
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 34.3200
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 106.0200
负债占基金资产净值的比例合计 6.5000
备注 --
首次录入日期 2018-10-24
序号 4
流水号 12109
公布日期 2018-07-19
报告日期 2018-06-30
期末投资组合平均剩余期限 79.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 81.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 45.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 22.3700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 10.7700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 8.7100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0800
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 60.9900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 111.7200
负债占基金资产净值的比例合计 10.7700
备注 --
首次录入日期 2018-07-19
序号 5
流水号 11543
公布日期 2018-04-23
报告日期 2018-03-31
期末投资组合平均剩余期限 75.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 76.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 32.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 21.0600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 14.5100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 15.1800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0800
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 62.3300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 114.0600
负债占基金资产净值的比例合计 14.5100
备注 --
首次录入日期 2018-04-23
序号 6
流水号 10373
公布日期 2018-01-19
报告日期 2017-12-31
期末投资组合平均剩余期限 74.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 79.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 46.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 30.6200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 9.4600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 19.1900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0900
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 34.9000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 109.9700
负债占基金资产净值的比例合计 9.4600
备注 --
首次录入日期 --
序号 7
流水号 9857
公布日期 2017-10-26
报告日期 2017-09-30
期末投资组合平均剩余期限 80.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 81.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 34.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 11.3400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.3700
30天以内负债占基金资产净值的比例 11.2100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 19.2200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.1100
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 64.6800
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 110.9900
负债占基金资产净值的比例合计 11.2100
备注 --
首次录入日期 --
序号 8
流水号 8207
公布日期 2017-04-21
报告日期 2017-03-31
期末投资组合平均剩余期限 89.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 103.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 45.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 14.1700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.6600
30天以内负债占基金资产净值的比例 18.6500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.4300
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0700
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 54.2700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 118.2400
负债占基金资产净值的比例合计 18.6500
备注 --
首次录入日期 --
序号 9
流水号 7967
公布日期 2017-01-21
报告日期 2016-12-31
期末投资组合平均剩余期限 92.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 102.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 77.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 29.0400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.4400
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.2200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.8800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0400
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 23.6400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 101.7800
负债占基金资产净值的比例合计 2.2200
备注 --
首次录入日期 --
序号 10
流水号 7361
公布日期 2016-10-26
报告日期 2016-09-30
期末投资组合平均剩余期限 103.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 103.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 56.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 8.7400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.3500
30天以内负债占基金资产净值的比例 19.2300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 20.4700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0400
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 36.5800
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 118.7800
负债占基金资产净值的比例合计 19.2300
备注 --
首次录入日期 --
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