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诺安天天宝货币B(000625)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 14698
公布日期 2019-07-16
报告日期 2019-06-30
期末投资组合平均剩余期限 72.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 98.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 68.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 34.0000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.5400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 8.1200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 37.2700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 102.1300
负债占基金资产净值的比例合计 2.5400
备注 --
首次录入日期 2019-07-16
序号 2
流水号 14203
公布日期 2019-04-19
报告日期 2019-03-31
期末投资组合平均剩余期限 88.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 104.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 74.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 35.6100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 4.1900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 12.5200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 16.4800
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 103.6900
负债占基金资产净值的比例合计 4.1900
备注 --
首次录入日期 2019-04-19
序号 3
流水号 13633
公布日期 2019-01-21
报告日期 2018-12-31
期末投资组合平均剩余期限 93.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 112.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 75.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 23.0000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 9.0000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 8.2900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 29.3000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 108.5900
负债占基金资产净值的比例合计 9.0000
备注 --
首次录入日期 2019-01-21
序号 4
流水号 13188
公布日期 2018-10-26
报告日期 2018-09-30
期末投资组合平均剩余期限 88.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 92.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 44.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 38.3200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 1.5300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 10.6300
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 1.7000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 101.1700
负债占基金资产净值的比例合计 1.5300
备注 --
首次录入日期 2018-10-26
序号 5
流水号 11934
公布日期 2018-07-18
报告日期 2018-06-30
期末投资组合平均剩余期限 67.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 75.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 51.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 27.3400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天以内负债占基金资产净值的比例 14.3900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 26.3700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 0.0000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 44.6500
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.0000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 0.0000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 112.1400
负债占基金资产净值的比例合计 14.3900
备注 --
首次录入日期 2018-07-18
序号 6
流水号 11644
公布日期 2018-04-21
报告日期 2018-03-31
期末投资组合平均剩余期限 71.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 116.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 71.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 21.0600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 8.0200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 14.1200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 52.4700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 105.8000
负债占基金资产净值的比例合计 8.0200
备注 --
首次录入日期 2018-04-21
序号 7
流水号 10835
公布日期 2018-01-22
报告日期 2017-12-31
期末投资组合平均剩余期限 84.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 116.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 79.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 34.2400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 1.7700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 3.8000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 29.0300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 94.4600
负债占基金资产净值的比例合计 1.7700
备注 --
首次录入日期 2018-01-22
序号 8
流水号 9626
公布日期 2017-10-25
报告日期 2017-09-30
期末投资组合平均剩余期限 100.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 111.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 68.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 21.6600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 3.7600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 6.1600
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 34.2300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 98.9400
负债占基金资产净值的比例合计 3.7600
备注 --
首次录入日期 --
序号 9
流水号 9119
公布日期 2017-07-20
报告日期 2017-06-30
期末投资组合平均剩余期限 104.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 111.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 30.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 11.1300
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 1.2700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 17.0800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 28.4500
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 100.3800
负债占基金资产净值的比例合计 1.2700
备注 --
首次录入日期 2017-07-20
序号 10
流水号 8641
公布日期 2017-04-24
报告日期 2017-03-31
期末投资组合平均剩余期限 59.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 66.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 32.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 36.1100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 4.4700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 16.4400
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 39.7300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 98.8100
负债占基金资产净值的比例合计 4.4700
备注 --
首次录入日期 2017-04-24
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