| 序号 |
1 |
| 流水号 |
29109 |
| 公布日期 |
2024-04-20 |
| 报告日期 |
2024-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
41.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
73.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
39.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
70.3600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.5900 |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
18.3000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
15.1800 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
24.8700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.4200 |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
118.0600 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
18.3000 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-04-20 |
|
| 序号 |
2 |
| 流水号 |
27942 |
| 公布日期 |
2024-01-19 |
| 报告日期 |
2023-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
77.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
106.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
68.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
51.6800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.5500 |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
27.2100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
5.2900 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
28.1600 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
3.6600 |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
126.9700 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
27.2100 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2024-01-19 |
|
| 序号 |
3 |
| 流水号 |
27390 |
| 公布日期 |
2023-10-25 |
| 报告日期 |
2023-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
113.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
115.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
73.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
34.0700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
1.1300 |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
9.3600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
10.6000 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.5700 |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
15.0100 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
2.8200 |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
109.0800 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
9.3600 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-10-25 |
|
| 序号 |
4 |
| 流水号 |
26389 |
| 公布日期 |
2023-07-20 |
| 报告日期 |
2023-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
103.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
106.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
81.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
42.7000 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
1.1700 |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
19.1100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.7900 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
0.5400 |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
12.8700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
3.2600 |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
118.8700 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
19.1100 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-07-20 |
|
| 序号 |
5 |
| 流水号 |
25665 |
| 公布日期 |
2023-04-21 |
| 报告日期 |
2023-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
97.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
97.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
72.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
28.6600 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
12.6400 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
11.5900 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
31.1000 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
112.3500 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
12.6400 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-04-21 |
|
| 序号 |
6 |
| 流水号 |
25056 |
| 公布日期 |
2023-01-20 |
| 报告日期 |
2022-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
88.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
111.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
53.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
39.9700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
17.8800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
15.7200 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
12.9300 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
117.5100 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
17.8800 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2023-01-20 |
|
| 序号 |
7 |
| 流水号 |
24351 |
| 公布日期 |
2022-10-26 |
| 报告日期 |
2022-09-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
86.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
114.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
71.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
46.8300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
11.0800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
12.3500 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
11.9500 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
110.5400 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
11.0800 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2022-10-26 |
|
| 序号 |
8 |
| 流水号 |
23428 |
| 公布日期 |
2022-07-20 |
| 报告日期 |
2022-06-30 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
114.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
114.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
88.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
36.1700 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
11.8300 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
4.5600 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
7.6400 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
111.4800 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
11.8300 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2022-07-20 |
|
| 序号 |
9 |
| 流水号 |
22940 |
| 公布日期 |
2022-04-22 |
| 报告日期 |
2022-03-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
89.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
105.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
82.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
59.1800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
14.6800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
5.8700 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
5.4700 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 资产占基金资产净值的比例合计 |
114.2600 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
14.6800 |
| 备注 |
-- |
| 首次录入日期 |
2022-04-22 |
|
| 序号 |
10 |
| 流水号 |
22027 |
| 公布日期 |
2022-01-21 |
| 报告日期 |
2021-12-31 |
| 期末投资组合平均剩余期限 |
117.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
117.00 |
| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
92.00 |
| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
24.3100 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
17.9800 |
| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
6.6800 |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
-- |
| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
-- |
| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
26.1600 |
| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
-- |
| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
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| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 资产占基金资产净值的比例合计 |
117.4700 |
| 负债占基金资产净值的比例合计 |
17.9800 |
| 备注 |
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| 首次录入日期 |
2022-01-21 |
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