上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方现金通货币C(000495)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 31303
公布日期 2024-10-25
报告日期 2024-09-30
期末投资组合平均剩余期限 54.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 80.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 40.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 58.2200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.8200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 12.5700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 17.2000
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 102.8800
负债占基金资产净值的比例合计 2.8200
备注 --
首次录入日期 2024-10-25
序号 2
流水号 30470
公布日期 2024-07-19
报告日期 2024-06-30
期末投资组合平均剩余期限 79.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 88.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 68.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 56.4200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 9.3600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 10.2800
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 11.7900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 109.4000
负债占基金资产净值的比例合计 9.3600
备注 --
首次录入日期 2024-07-19
序号 3
流水号 29602
公布日期 2024-04-22
报告日期 2024-03-31
期末投资组合平均剩余期限 78.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 90.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 63.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 38.1900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 9.4800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 17.9500
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 28.2900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 109.5300
负债占基金资产净值的比例合计 9.4800
备注 --
首次录入日期 2024-04-22
序号 4
流水号 28754
公布日期 2024-01-22
报告日期 2023-12-31
期末投资组合平均剩余期限 86.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 88.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 60.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 36.8500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 5.6600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 8.4100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 23.8500
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.2800
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 105.7100
负债占基金资产净值的比例合计 5.6600
备注 --
首次录入日期 2024-01-22
序号 5
流水号 27917
公布日期 2023-10-25
报告日期 2023-09-30
期末投资组合平均剩余期限 78.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 84.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 60.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 41.8700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 7.3600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.5100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 29.8600
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.2900
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 107.4100
负债占基金资产净值的比例合计 7.3600
备注 --
首次录入日期 2023-10-25
序号 6
流水号 27097
公布日期 2023-07-21
报告日期 2023-06-30
期末投资组合平均剩余期限 84.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 86.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 64.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 37.5200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 7.8700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 10.2000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.2300
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 21.5400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.7200
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 107.9200
负债占基金资产净值的比例合计 7.8700
备注 --
首次录入日期 2023-07-21
序号 7
流水号 26313
公布日期 2023-04-22
报告日期 2023-03-31
期末投资组合平均剩余期限 71.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 84.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 47.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 46.3200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.2400
30天以内负债占基金资产净值的比例 11.0100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 13.8500
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.1300
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 19.4700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.7800
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 111.0600
负债占基金资产净值的比例合计 11.0100
备注 --
首次录入日期 2023-04-22
序号 8
流水号 25558
公布日期 2023-01-20
报告日期 2022-12-31
期末投资组合平均剩余期限 85.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 89.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 51.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 25.9500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.2700
30天以内负债占基金资产净值的比例 4.9400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 18.6000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.1500
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 28.9300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.6800
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 104.9900
负债占基金资产净值的比例合计 4.9400
备注 --
首次录入日期 2023-01-20
序号 9
流水号 24821
公布日期 2022-10-26
报告日期 2022-09-30
期末投资组合平均剩余期限 77.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 77.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 50.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 45.2200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.2900
30天以内负债占基金资产净值的比例 0.2900
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 11.4100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.1600
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 12.3600
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.5000
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 100.3400
负债占基金资产净值的比例合计 0.2900
备注 --
首次录入日期 2022-10-26
序号 10
流水号 24107
公布日期 2022-07-21
报告日期 2022-06-30
期末投资组合平均剩余期限 62.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 80.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 47.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 54.2600
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.3000
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.9100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 12.7500
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 11.8300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) 0.3100
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 102.9600
负债占基金资产净值的比例合计 2.9100
备注 --
首次录入日期 2022-07-21
返回页顶