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德邦德利货币B(000301)  货币式基金平均剩余期限
序号 1
流水号 24955
公布日期 2023-01-19
报告日期 2022-12-31
期末投资组合平均剩余期限 24.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 55.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 24.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 75.2800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 16.7700
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 2.8200
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 100.0600
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2023-01-19
序号 2
流水号 24294
公布日期 2022-10-25
报告日期 2022-09-30
期末投资组合平均剩余期限 47.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 58.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 31.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 53.0500
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 8.6700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 26.4100
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 15.4600
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 108.5200
负债占基金资产净值的比例合计 8.6700
备注 --
首次录入日期 2022-10-25
序号 3
流水号 23670
公布日期 2022-07-20
报告日期 2022-06-30
期末投资组合平均剩余期限 48.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 58.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 40.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 48.9200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 19.9300
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 6.2900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 92.6800
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2022-07-20
序号 4
流水号 23234
公布日期 2022-04-22
报告日期 2022-03-31
期末投资组合平均剩余期限 54.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 61.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 35.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 44.7000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 3.7000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 16.0900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 20.4900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.2500
负债占基金资产净值的比例合计 3.7000
备注 --
首次录入日期 2022-04-22
序号 5
流水号 22215
公布日期 2022-01-21
报告日期 2021-12-31
期末投资组合平均剩余期限 47.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 54.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 40.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 43.7400
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 14.7500
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 14.7300
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 85.9100
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2022-01-21
序号 6
流水号 21417
公布日期 2021-10-26
报告日期 2021-09-30
期末投资组合平均剩余期限 50.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 61.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 44.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 39.2100
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 2.9800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 28.6900
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 17.2500
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 102.2300
负债占基金资产净值的比例合计 2.9800
备注 --
首次录入日期 2021-10-26
序号 7
流水号 20813
公布日期 2021-07-20
报告日期 2021-06-30
期末投资组合平均剩余期限 47.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 57.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 40.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 59.7700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 5.7200
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 14.3900
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.4400
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2021-07-20
序号 8
流水号 20160
公布日期 2021-04-21
报告日期 2021-03-31
期末投资组合平均剩余期限 58.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 58.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 41.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 49.0200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 5.7700
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 9.4000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 20.9700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 105.5400
负债占基金资产净值的比例合计 5.7700
备注 --
首次录入日期 2021-04-21
序号 9
流水号 19354
公布日期 2021-01-21
报告日期 2020-12-31
期末投资组合平均剩余期限 52.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 58.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 39.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 53.5200
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 3.6800
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 14.5000
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 17.8700
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 103.3400
负债占基金资产净值的比例合计 3.6800
备注 --
首次录入日期 2021-01-21
序号 10
流水号 18544
公布日期 2020-10-27
报告日期 2020-09-30
期末投资组合平均剩余期限 49.00
期末投资组合平均剩余期限最高值 55.00
期末投资组合平均剩余期限最低值 45.00
30天以内资产占基金资产净值的比例 51.3000
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天以内负债占基金资产净值的比例 --
30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 15.0300
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 --
30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 20.0400
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 --
60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 --
90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) --
180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 --
180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) --
资产占基金资产净值的比例合计 99.7700
负债占基金资产净值的比例合计 --
备注 --
首次录入日期 2020-10-27
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