汇安裕宏利率债债券A
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.11% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.12% | 3.34% | -- | -- | -- | 11.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投... | 开放式基金申购、 | 2025-05-22 |
| 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-05-17 |
| 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2025-05-15 |
| 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2025-04-15 |
| 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2025-04-15 |
| 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-04-15 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-15 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安裕宏利率债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-04-15 |
| 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-04-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安裕宏利率债债券A(023649)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安裕宏利率债债券A(023649)持有人结构
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报告期
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汇安裕宏利率债债券A(023649)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安裕宏利率债债券A(023649)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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真是白痴，直到现在为啥还继续持有贵州茅台重仓和ST东通重仓，应该全部抛掉换仓止损，盈利才是王道！很早就提醒及时调仓止损，为啥不关心基民利益！
2025-06-12 10:01:46
来自：易基常态贴吧
汇安裕宏利率债债券A(023649)持仓变化
报告日
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汇安裕宏利率债债券A(023649)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安裕宏利率债债券A(023649)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安泓阳 | 0.9121 | 0.34% | |
| 汇安趋势 | 0.9823 | 0.27% |
