国投瑞银白银期货(LOF)A

(161226)开放式-商品型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8725	净值增长率:0.05%	累计净值:0.8725
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:国投白银LOF	最新规模:12.42亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰黄金	5.2756	0.88%
易方达黄	5.2831	0.88%
博时黄金	5.3231	0.88%
博时黄金	5.4216	0.87%
博时黄金	5.3370	0.87%
华安黄金	5.3404	0.87%
易方达黄	1.8708	0.85%
华安黄金	1.9211	0.83%
华安黄金	1.9599	0.83%
工银黄金	1.2923	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7730	3.90%
国投瑞银	0.7800	3.86%
国投瑞银	1.0971	2.28%
国投瑞银	1.0897	2.28%
国投瑞银	0.5692	2.15%
国投瑞银	0.5753	2.15%
国投瑞银	0.8432	2.11%
国投瑞银	0.8551	2.10%
国投瑞银	1.1060	2.03%
国投瑞银	0.7509	1.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.16%	15.87%	14.47%	4.27%	0.83%	-1.52%	-12.75%
同类排名(商品型)	3/19	14/14	1/20	16/16	10/10	10/10	--
同类平均(商品型)	15.06%	21.38%	13.12%	13.87%	8.28%	39.26%	-
年化收益率(%)	32.33%	15.87%	14.47%	4.27%	0.83%	-0.51%	-1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-0.34	-10.71	-12.39	-5.17	-8.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			-1.89%	1/1	-6.24%	0/1	0.00%	0/1	0.00%	0/1

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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23	0	分享图片	潘传波198601	04-24 09:13
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13	0	真服了	江忍是哥哥呀	04-15 14:25
25	0	国际涨	江忍是哥哥呀	04-15 14:25
225	2	周五涨这么少只是零头	用户7029934390	04-15 10:08
42	0	涨是按照一半上涨？	江忍是哥哥呀	04-12 20:28
32	1	跌是按照原值下跌	江忍是哥哥呀	04-12 20:28
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