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| 中信建投货币A(000738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 998291 | ||||||||
| 基金代码 | 000738 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投货币市场基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 重要提示 （一）本次基金募集的准予注册文件名称为：《关于核准中信建投货币市场 基金的募集的批复》（证监许可〔2014〕665 号），注册日期为：2014 年 7 月 7 日。本基金基金合同于 2014 年 8 月 5 日正式生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招 募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募 说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑 投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作 出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、 流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 （五）本基金为货币市场基金，投资者购买本货币市场基金并不等于将资金 作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 （六）基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也 有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 2 《招募说明书》及《基金合同》。 （七）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （八）本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （九）本更新的招募说明书所载内容截止日为 2018 年 2 月 5 日，有关财务 数据和净值截止日为 2017 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。 第一部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 17、19 层 邮政编码：100010 法定代表人：蒋月勤 成立日期：2013 年 9 月 9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可〔2013〕1108 号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：30000 万元 联系人：杨露露 电话：010-59100288 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 3 存续期间：永久存续 股权结构：中信建投证券股份有限公司占 55%、航天科技财务有限责任公司 占 25%、江苏广传广播传媒有限公司占 20%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任中信证券交 易部总经理、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司党 委委员、执委会委员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。 张杰女士，副董事长、总经理，首都师范大学本科学历。曾任华夏证券股份 有限公司深圳振华路营业部经理、华夏证券股份有限公司深圳分公司经管部经 理、华夏证券股份有限公司经管总部副经理、中信建投证券股份有限公司经纪业 务管理部行政负责人、董事总经理，现任中信建投基金管理有限公司副董事长、 总经理。 李聚合先生，副董事长，中国人民大学在职博士研究生学历。曾任国家发改 委财政金融司副司长，长期从事宏观经济及财政货币政策研究，熟悉证券期货市 场及社会信用体系建设情况。现任中信建投基金管理有限公司副董事长，兼任元 达信资本管理（北京）有限公司执行董事、中信建投证券股份有限公司董事总经 理、交通信用研究院顾问委员会主任。 陈瑛女士，董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院 211 厂总会 计师、航天一院财务部副部长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航 天投资控股有限公司财务总监，现任航天科技财务有限责任公司财务总监、中信 建投基金管理有限公司董事。 周艳丽女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台（集 团）财务资产部副主任，现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任、中 信建投基金管理有限公司董事，兼任江苏广电石湫影视基地有限公司董事、江苏 广行天下汽车销售服务有限公司董事。 袁野先生，常务副总经理、职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾 任德国 HVB 银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总 监、中信建投基金管理有限公司总经理，现任中信建投基金管理有限公司常务副中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 4 总经理、职工董事。 杜宝成先生，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职 员、中国侨联华联律师事务所律师、北京市融商律师事务所高级合伙人，现任北 京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公司独立董事。 王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教 授、中信建投基金管理有限公司独立董事。 王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计 师事务所部门副经理、北京中洲光华会计师事务所高级经理、天健正信会计师事 务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员、大华会计师 事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员，现任大华会计师事务所 合伙人兼事务所战略发展和市场管理委员会委员、中信建投基金管理有限公司独 立董事。 胡家勇先生，独立董事，中南财经大学博士研究生学历。曾任中南财经大学 助教、讲师、副教授、教授，现任中国社会科学院经济研究所研究员、中信建投 基金管理有限公司独立董事，兼任孙冶方经济科学基金会评奖委员会委员及副秘 书长、国家社会科学基金评审组专家、中国博士后科学基金评审组专家、全国科 技名词审定委员会委员、经济贸易名词审定委员会副主任。 2、监事会成员 孔萍女士，监事会主席，中国人民大学硕士研究生学历。曾任中国工商银行 财务处副科长，华夏证券股份有限公司财务、稽核、清算部部门总经理，现任中 信建投证券股份有限公司运营管理部行政负责人、董事总经理，中信建投基金管 理有限公司监事会主席。 许会芳女士，监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任航天科技 财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理、总经理，现任航天科技财务有限 责任公司结算部总经理、中信建投基金管理有限公司监事。 周琰女士，监事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台投资 管理部业务拓展科副科长，现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科 长、中信建投基金管理有限公司监事，兼任南京市金陵文化科技小额贷款有限公 司董事、江苏展响实业有限公司董事。 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 5 张全先生，职工监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任中信建 投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部职员，中信建投 基金管理有限公司总经理助理、特定资产管理部负责人，现任元达信资本管理（北 京）有限公司总经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。 陈晨先生，职工监事，北京工业大学本科学历。曾就职于华夏证券股份有限 公司信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理 岗、任中信建投基金管理有限公司信息技术部负责人，现任元达信资本管理（北 京）有限公司项目经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。 王琦先生，职工监事，中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有 限公司研发中心研究员，中关村证券股份有限公司研发中心研究员，中信建投证 券股份有限公司交易部总监。现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、职工 监事。 3、高级管理人员 蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。 张杰女士，现任公司副董事长、总经理，简历同上。 袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。 周建萍女士，北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部 总经理、资产管理部总经理、交易部总经理，中信建投基金管理有限公司督察长， 现任中信建投基金管理有限公司副总经理，兼任元达信资本管理（北京）有限公 司执行监事。 高翔先生，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾任广东深圳蛇口新欣 软件产业有限公司开发一部高级程序员、华夏证券深圳分公司电脑部副经理、鹏 华基金管理有限公司信息技术部总监、大成基金管理有限公司信息技术部总监， 中信建投基金管理有限公司总经理助理，现任中信建投基金管理有限公司副总经 理。 张乐久先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有 限公司研究员、大平洋证券股份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京 监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专员，现任中信建投基金管理 有限公司督察长，兼任稽控合规部负责人。 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 6 4、本基金基金经理 黄海浩女士，山东大学本科学历。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部 Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部 Broker、国投瑞银基金管 理有限公司交易部交易员、中信建投基金管理有限公司交易部交易员，现任中信 建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。 5、投资决策委员会成员 袁野先生，简历同上。 王琦先生，简历同上。 王浩先生，中央财经大学硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司 资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。 周户先生，南开大学硕士研究生学历，曾任渤海证券股份有限公司研究员、 广发证券股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司及其下属基金公司研究 员、中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员，现任中信建投基金管理有限 公司投资研究部基金经理。 黄海浩女士，简历同上。 梁奇先生，清华大学硕士研究生学历。曾任汤森路透集团软件工程师、英大 基金管理有限公司系统工程师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有限公 司稽控合规部风险管理岗。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005） 法定代表人：李民吉 成立时间：1992 年 10 月 14 日 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 7 组织形式：股份有限公司 注册资本：10,685,572,211 元人民币 批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391 号] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号 联系人：郑鹏 电话：（010）85238667 传真：（010）85238680 （二）主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 34 人，高管人员拥有硕士以上学位或高级 职称。 （三）基金托管业务经营情况 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券 投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。 自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始 终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的 服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业 务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和 资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2017 年 6 月末，托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、资产支持专项计 划、股权投资基金等各类产品合计 1,197 只，托管规模达到 24,559.27 亿元，同 比增长 52.45%。 第三部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中信建投基金管理有限公司 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 8 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 电话：010-59100273 传真：010-59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电话：4009-108-108 网址：www.cfund108.com 2、销售机构 （1）华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人：李民吉 电话：010-85238890 传真：010-85238680 联系人：王者凡 网址：www.hxb.com.cn 客户服务电话：95577 （1）北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：张东宁 电话：010-66223587 传真：010-66226045 联系人：谢小华 网址：www.bankofbeijing.com.cn 客户服务电话：95526 （3）申万宏源证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 9 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：李梅 客户服务电话：400-800-0562 传真：010-88085599 联系人：钱达琛 网址：www.hysec.com （4）北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人：杨纪峰 客户服务电话：400-680-2123 联系人：陶翰辰 网址：www.zhixin-inv.com （5）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 电话：021-54509998-7019 传真：021-64385308 联系人：潘世友 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-181-8188 （6）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 10 网址：www.lufunds.com 客户服务电话：400-821-9031 （7）嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝 阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 网址：www.harvestwm.cn 客服电话：400-021-8850 （8）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （9）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：尹旭航 电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：唐静 网址：www.cindasc.com 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 11 客户服务电话：95321 （10）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 电话：0411-88891212-327 传真：0411-84396536 联系人：姜焕洋 网址：www.haojiyoujijin.com 客户服务电话：400-6411-999 （11）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （12）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系方式：022-58314846 传真：022-58316259 网址：www.cbhb.com.cn （13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 12 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层 法定代表人：陈柏青 电话：18205712248 联系人：韩爱彬 网址：www.antfortune.com 客户服务电话：95188 （14）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-888-8108 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc.com.cn （15）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 联系人：黄辉 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （16）深圳富济财富管理有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人：刘鹏宇 电话：18938644421 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 13 传真：0755-83999926 联系人：马力佳 网址：www.jinqianwo.cn 客户服务电话：0755-83999907 （17）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-88910240 联系人：胡璇 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：400-877-3772 （18）大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 电话：13671788303 传真：021-20324199 联系人：刘璐 网址：www.dtfunds.com 客户服务电话：400-928-2266 （19）北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人： 程刚 联系人：张旭 电话：010-56176118 传真：010-56176117 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 14 客服电话：400-100-3391 网址：www.dianyingfund.com （20）上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 电话：021-63333319 传真：021-63332523 联系人：李晓明 客服电话：4000 178 000 网址：www.lingxianfund.com （21）珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203 法定代表人：肖雯 电话：020-89629021 传真：020-89629011 联系人：吴煜浩 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 （22）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话：010-57418829 传真：010-57569671 联系人：魏争 客户服务电话：400-678-5095 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 15 网址：www.niuji.net （23）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63602431 联系人：高天、汤嘉惠 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （24）武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一期） 第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人：陶捷 联系人：孔繁 电话：18672739925 客户服务电话：027-87006003 网址：www.buyfunds.cn （25）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 电话：010-56282140 传真：010-62680827 联系人：丁向坤 网址： www.hcjijin.com 客户服务电话：400-619-9059 （26）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 16 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 电话：13501068175 传真：010-56810630 联系人：马鹏程 网址：www.chtfund.com 客户服务电话：400-898-0618 （27）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电话：010-89189289、18910325400 传真：010-89180000 联系人：万容 网址：http://fund.jd.com/ 客户服务电话：95118、400-098-8511 （28）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-50583633 联系人：曹怡晨 网址：http://a.leadfund.com.cn/ 客户服务电话：400-067-6266 （29）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 17 电话：010-60833722 传真：010-60833739 联系人：陈忠 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （30）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 网址：www.citicssd.com 客户服务电话：95548 （31）北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 联系人：张林 电话：010-85594745 传真：010-65983333 客户服务电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com （32）北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 电话：010-68854005 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 18 传真：010-68854009 客户服务电话：400-8196-665 网址：www.buyforyou.com.cn （33）上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人： 戴新装 联系人： 江辉 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com （34）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613635 传真：021-68596916 联系人：胡锴隽 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （35）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层 法定代表人：姜新 联系人：侯英建 电话：010-65807865 传真：010-65807864 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 19 客服电话：010-65807609 网址：http://www.cifcofund.com （36）上海攀赢金融信息服务有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室 法定代表人：田为奇 电话: 021-68889082 联系人：吴卫东 网址： www.pytz.cn 客户服务电话： 021-68889082 （37）乾道金融信息服务（北京）有限公司 住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 电话：010-62062880 传真：010-82057741 联系人：高雪超 网址：www.qiandaojr.com 客户服务电话：4000888080 （38）喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址：北京市朝阳区北苑路安苑里 1 号奇迹大厦 6 层 法定代表人：陈皓 电话：18501904963 传真：010-50877697 联系人：曹砚财 网址：www.xiquefund.com 客户服务电话：0891-6177483 （39）天津万家财富资产管理有限公司 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 20 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 电话：010-59013825 联系人：邵玉磊 （40）深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研究大楼 B815 办公地址：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座三楼 法定代表人：万勇 联系人：贾海霞 联系电话： 0755-86722853 传真：0755-86725180 客服电话：0755-86722851 网址：http://www.flyingfund.com.cn （41）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 联系人：李春芳 网址：www.cgws.com 客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000 3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的 规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构 名称：中信建投基金管理有限公司 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 21 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 电话：010-59100228 传真：010-59100298 联系人：陈莉君 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、孙睿 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张勇 经办注册会计师：许康玮、张勇 第四部分 基金的名称 中信建投货币市场基金 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 22 第五部分 基金类型 货币市场基金 第六部分 基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的 投资回报。 第七部分 基金的投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含 一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以 内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法 规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变 基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场 基金的投资，不需召开基金份额持有人大会。基金投资其他货币市场基金的比例 不超过基金资产的 80%，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的 规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 一、投资策略 1、 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场 及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 23 断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平（不同剩余 期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特 征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决 定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 2、 债券筛选策略 本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债 券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时，首先本基金将针 对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选；第二步，本基金将评估 其投资价值，进行再次筛选，这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构 合理性进行筛选；最后，在前两步筛选的基础上，再评估各券种的到期收益率波 动性与可投资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算），从而综合决定具体各 个券种的投资比例。 3、 现金流管理策略 作为现金管理工具，本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申 购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因 素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。具体操 作中，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组 合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购 或债券的到期日进行均衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上 取得较高收益。 4、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资 主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通 过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险， 谨慎投资。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行相应程序后，本基金可 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 24 二、基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序 1、投资决策依据 （1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （2）经济运行态势和证券市场走势。 （3）投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 （1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨 询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等 决策支持。 （2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金 合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资 的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 （3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提 供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。 （4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据 研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 （5）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、 基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。 （6）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限 范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。 第九部分 基金的业绩比较基准 七天通知存款税后利率 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存 款税后利率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金 托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 25 告，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 第十一部分 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日（摘自本基金 2017 年第 4 季度报告），本报告中所列财务数据未经审计。 一、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 19,020,398.91 38.51 其中：债券 19,020,398.91 38.51 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,382,125.07 6.85 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 26,530,057.81 53.72 4 其他资产 455,320.33 0.92 5 合计 49,387,902.12 100.00 二、报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.30 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 26 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 三、基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30 天以内 14.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 36.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 15.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 18.15 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 15.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.49 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形。 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 27 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,584,486.70 21.52 其中：政策性金融债 10,584,486.70 21.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,500,183.73 7.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,935,728.48 10.04 8 其他 - - 9 合计 19,020,398.91 38.67 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 五、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数 量（张） 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 111713077 17 浙商银行 CD077 50,000 4,935,728.48 10.04 2 170408 17 农发 08 40,000 3,992,526.40 8.12 3 170410 17 农发 10 40,000 3,992,475.41 8.12 4 011788003 17 恒信租赁 SCP002 35,000 3,500,183.73 7.12 5 170301 17 进出 01 26,000 2,599,484.89 5.29 六、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0445% 报告期内偏离度的最低值 -0.0937% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0346% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 28 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 八、投资组合报告附注 1、本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每 日计提损益。本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值始终保持 在 1.0000 元。 2、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投 资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 355,075.32 4 应收申购款 100,245.01 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 455,320.33 4、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金业绩截止日为 2017 年 12 月 31 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 29 中信建投货币A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9924% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.6474% 0.0035% 2017年7月1日-2017 年9月30日 0.8245% 0.0021% 0.3450% 0.0000% 0.4795% 0.0021% 2017年1月1日-2017 年6月30日 1.4423% 0.0038% 0.6787% 0.0000% 0.7636% 0.0038% 2016年1月1日-2016 年12月31日 2.1204% 0.0122% 1.3725% 0.0000% 0.7479% 0.0122% 2015年1月1日-2015 年12月31日 3.4019% 0.0064% 1.3500% 0.0000% 2.0519% 0.0064% 2014年8月5日（基金 合同生效日）-2014 年12月31日 1.5150% 0.0070% 0.5511% 0.0000% 0.9639% 0.0070% 中信建投货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0534% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.7084% 0.0035% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 30 注：1、图 1 为中信建投货币市场 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图，绘图日期为 2014 年 8 月 5 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日； 2、图 2 为中信建投货币市场 B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图，绘图日期为 2017 年 9 月 1 日（首笔份额登记日）至 2017 年 12 月 31 日。 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 31 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 32 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类 升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日 起适用 B 类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 A 类基金份额及 B 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月 末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基 金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机 构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执中信建投货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 33 行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办 法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金 信息披露特别规定>》等有关法律、法规及《基金合同》，结合本基金管理人对本 基金实施的投资管理活动，对《中信建投货币市场基金招募说明书》进行了更新， 主要更新的内容如下： 1、更新了“第二部分 释义”的相关内容； 2、更新了“第三部分 基金管理人”的“主要人员情况”相关内容； 3、更新了“第五部分 相关服务机构”的相关内容； 4、更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”的相关内容； 5、更新了“第九部分 基金的投资”的“基金的投资组合报告”，并经托管 人复核； 6、更新了“第十部分 基金的业绩”，并经托管人复核； 7、更新了“第十二部分 基金资产估值”的相关内容； 8、更新了“第十三部分 基金的收益与分配”的相关内容； 9、更新了“第十四部分 基金费用与税收”的相关内容； 10、更新了“第十六部分 基金的信息披露”的相关内容； 11、更新了“第十九部分 基金合同的内容摘要”的相关内容； 12、更新了“第二十二部分 其他应披露事项”，列示了本次更新期间与本基 金相关的公告事项。 中信建投基金管理有限公司 2018 年 3 月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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