基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2020/8/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投货币A(000738)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/8/2 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,705,018 | 560,832 | 405,683 | 3,051,667 |
| 结算备付金 | - | 65,714 | 170,000 | 1,029,545 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 32,922,180 | 34,361,261 | 33,741,187 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 32,922,180 | 34,361,261 | 30,736,024 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 3,005,163 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 12,780,249 | 13,054,252 | 18,812,127 |
| 应收证券清算款 | 5,039,402 | - | - | 19,551 |
| 应收利息 | 791 | 63,169 | 82,037 | 107,462 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 5,205,967 | 30,000 | 12,500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,745,211 | 51,598,112 | 48,103,232 | 56,774,039 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,364 | 13,306 | 13,082 | 14,572 |
| 应付托管费 | 1,322 | 4,032 | 3,964 | 4,416 |
| 应付销售服务费 | 3,306 | 4,131 | 2,906 | 5,840 |
| 应付交易费用 | 2,305 | 5,569 | 9,539 | 11,053 |
| 应交税费 | - | - | - | 294 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 724 | 7,103 | 8,566 | 17,227 |
| 其他负债 | 15,396 | 44,000 | 71,450 | 159,000 |
| 负债合计 | 27,417 | 78,142 | 109,506 | 212,401 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,717,794 | 51,519,970 | 47,993,726 | 56,561,637 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 9,717,794 | 51,519,970 | 47,993,726 | 56,561,637 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,745,211 | 51,598,112 | 48,103,232 | 56,774,039 |
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