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| 华富成长趋势混合A(410003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 96164 | ||||||||
| 基金代码 | 410003 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富成长趋势股票型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１０年４月１日至２０１０年６月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：－ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票６０％～９５％，债券资产的配置比例为０－３５％，权证的配置比例为０－３％，现金或者到期日在１年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的５％，本基金建仓期为２００７年３月１９日至９月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１０年２季度，沪深３００指数暴跌２３．４％。４月中旬，政府加大了对房地产市场的调控力度。国际资本市场和商品市场都受到中国因素的冲击，标普５００指数二季度下跌１１．９％，国际铜价下跌了１６％左右。Ａ股各行业指数在２０１０年２季度普遍下跌，房地产、石化、证券行业跌幅超过３０％，本基金在上述板块配置较少，因此净值跌幅略小于大盘。 报告期内，基于对经济从滞胀到通缩的顾虑，本基金降低股票仓位，保留出一部分现金。但延续一季度的投资策略，我们将核心资产调整在政策鼓励发展，并且符合中国未来经济结构调整的行业。配置重点是日用消费品、信息技术、医药、环保，以及估值和成长性比较匹配的新能源汽车、机械、家电、化工等行业。 ４．５报告期内基金的业绩表现 本基金于２００７年３月１９日正式成立。截止２０１０年６月３０日，本基金份额净值为０．５９０５元，累计份额净值为０．８８０５元．报告期，本基金份额净值增长率为－１６．１０％，同期业绩比较基准收益率为－１８．５３％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ６月中国ＰＭＩ指数５２．１％，回落１．８％。我们预期下半年宏观调控的效果进一步显现，房地产市场有可能看到“价跌量升”的理想局面。但是，人民币升值、欧洲主权债务危机对中国出口的影响可能超出预期。 对中国经济结构调整和产业升级至关重要的战略新兴产业具有长期投资价值，理应成为未来数年投资者配置的“核心资产”。目前，市场正以轮番下跌来反应对未来经济增速下滑的担心。我们预计下半年股票市场将会探明底部，权重股将进行估值修复，投资者最终将重拾对成长股的信心。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同 ２、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议 ３、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富成长趋势股票 交易代码 ４１０００３ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００７年０３月１９日 报告期末基金份额总额 ２，３７５，８３５，７４５．３６ 份 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。 业绩比较基准 ８０％×中信标普３００指数＋２０％×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈德义 华富成长趋势基金基金经理 ２００９年０９月０８日 － 六年 清华大学工商管理硕士。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。 主要财务指标 报告期（２０１０年０４月０１日—２０１０年０６月３０日） １．本期已实现收益 －１０７，２７０，７８０．５８ ２．本期利润 －２７０，２８９，８３７．２３ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１１２８ ４．期末基金资产净值 １，４０２，８３０，５６７．４７ ５．期末基金份额净值 ０．５９０５ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１６．１０％ １．７５％ －１８．５３％ １．４４％ ２．４３％ ０．３１％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ９１９，９４９，３６１．３７ ６５．２０ 其中：股票 ９１９，９４９，３６１．３７ ６５．２０ ２ 固定收益投资 ６２，０８７，８２８．００ ４．４０ 其中：债券 ６２，０８７，８２８．００ ４．４０ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 ７６，０００，２３４．００ ５．３９ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３２９，９１９，４００．５３ ２３．３８ ６ 其他资产 ２３，０３６，７６１．１４ １．６３ ７ 合计 １，４１０，９９３，５８５．０４ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ６，３４０，５５３．２４ ０．４５ Ｂ 采掘业 ６，５４０，６１１．４９ ０．４７ Ｃ 制造业 ６３９，３２７，０２６．００ ４５．５７ Ｃ０ 食品、饮料 ２５，７０１，３８１．１６ １．８３ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １７１，１４６，７６５．３５ １２．２０ Ｃ５ 电子 ９４，３５１，２２６．７０ ６．７３ Ｃ６ 金属、非金属 ３１，０６２，９７９．８１ ２．２１ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２３７，６４３，４７８．８２ １６．９４ Ｃ８ 医药、生物制品 ７９，４２１，１９４．１６ ５．６６ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 １６，６１４，９９８．２８ １．１８ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 １１３，３４０，１２５．７２ ８．０８ Ｈ 批发和零售贸易 ３９，６７４，５３２．２４ ２．８３ Ｉ 金融、保险业 ７，７７４，１１３．６０ ０．５５ Ｊ 房地产业 ２４，２７９，１００．３６ １．７３ Ｋ 社会服务业 ６６，０５８，３００．４４ ４．７１ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ９１９，９４９，３６１．３７ ６５．５８ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６００３１５ 上海家化 ２，６９３，４７３ ８２，１２３，９９１．７７ ５．８５ ２ ００２０６５ 东华软件 ２，７５９，５５４ ６６，５０５，２５１．４０ ４．７４ ３ ６００５１８ 康美药业 ５，２０９，８５７ ６３，９７７，０４３．９６ ４．５６ ４ ００２０１０ 传化股份 ４，６３９，７８９ ５７，９０４，５６６．７２ ４．１３ ５ ０００８２６ 桑德环境 ２，５２６，４３８ ５１，６９０，９２１．４８ ３．６８ ６ ６００５６３ 法拉电子 ２，１５５，０８７ ５１，０７５，５６１．９０ ３．６４ ７ ００２０９１ 江苏国泰 １，７８２，３２４ ３９，６７４，５３２．２４ ２．８３ ８ ０００６５１ 格力电器 １，９４１，５４１ ３６，５００，９７０．８０ ２．６０ ９ ３００００３ 乐普医疗 １，２４０，６０２ ３２，８６３，５４６．９８ ２．３４ １０ ００２１０６ 莱宝高科 １，２９９，９１８ ３０，５４８，０７３．００ ２．１８ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ４９，０７５，０００．００ ３．５０ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 １３，０１２，８２８．００ ０．９３ ７ 其他 － － ８ 合计 ６２，０８７，８２８．００ ４．４３ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９０１０４４ ０９央票４４ ５００，０００ ４９，０７５，０００．００ ３．５０ ２ １１３００１ 中行转债 ６６，２００ ６，６９５，４６８．００ ０．４８ ３ １１０００７ 博汇转债 ３２，７３０ ３，５０２，１１０．００ ０．２５ ４ １１０００９ 双良转债 ２５，０００ ２，８１５，２５０．００ ０．２０ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２，４１１，４７３．３８ ２ 应收证券清算款 １９，６３３，６３４．６４ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ８９２，９３８．１４ ５ 应收申购款 ９８，７１４．９８ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ２３，０３６，７６１．１４ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００７ 博汇转债 ３，５０２，１１０．００ ０．２５ ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 本报告期期初基金份额总额 ２，４２０，６６０，６１９．１０ 本报告期期间基金总申购份额 ２３，１７２，７１４．３３ 减：本报告期基金总赎回份额 ６７，９９７，５８８．０７ 报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ２，３７５，８３５，７４５．３６ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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