基金经理：陈启明
| 单位净值:1.2911 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.7111 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富成长趋势混合A(410003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -100,529,260 | 43,323,748 | -270,020,234 | -134,601,572 |
| 利息收入 | 328,605 | 147,903 | 223,300 | 82,625 |
| 其中：存款利息收入 | 328,605 | 147,903 | 223,300 | 82,625 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 36,715,421 | 43,023,740 | 68,531,628 | 52,960,118 |
| 其中：股票投资收益 | 26,992,825 | 35,254,826 | 55,846,791 | 45,646,498 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,218,219 | 806,200 | 1,192,546 | 928,440 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,504,378 | 6,962,714 | 11,492,291 | 6,385,181 |
| 公允价值变动收益 | -137,968,432 | -149,772 | -339,091,652 | -187,839,328 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 395,146 | 301,876 | 316,490 | 195,013 |
| 费用 | 17,921,590 | 10,408,625 | 21,081,069 | 10,887,645 |
| 管理人报酬 | 15,161,107 | 8,822,132 | 17,868,219 | 9,231,864 |
| 托管费 | 2,526,851 | 1,470,355 | 2,978,037 | 1,538,644 |
| 销售服务费 | 0 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 233,628 | 116,135 | 234,812 | 117,136 |
| 利润总额 | -118,450,850 | 32,915,123 | -291,101,303 | -145,489,216 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -118,450,850 | 32,915,123 | -291,101,303 | -145,489,216 |
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