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基金通宝(184738)  基金公开信息
流水号 961
基金代码 184738
公告日期 2001-10-26
编号 1
标题 通宝证券投资基金投资组合公告（2001年第1号）
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国建设银行已于2001年10月 20日复核了本公告。
　　截止2001年9月30日，通宝证券投资基金资产净值为201380457.92元。 每份基金单位资产净值为0.9601元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（元） 占净值比例（％）
采掘业 801090.00 0.40
制造业 36648823.95 18.20
其中：食品、饮料 4847715.00 2.41
　 纺织、服装、皮毛 10270.00 0.01
　　 造纸、印刷 11277690.45 5.60
　 石油、化学、塑胶、塑料 2126602.00 1.05
　　 金属、非金属 4197400.00 2.08
　 机械、设备、仪表 1731140.00 0.86
　　 医药、生物制品 12458006.50 6.19
　 交通运输、仓储业 4302720.00 2.14
　　 信息技术业 1325860.16 0.66
　 社会服务业 2267361.20 1.12
　 传播与文化产业 3455416.00 1.71
合 计 48801271.31 24.23
　　（二）国债、货币资金合计
　　　　截止2001年9月30日通宝证券投资基金持有国债及货币资金为152940970.99元，占基金资产净值的75.95％。
　　　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值（元） 占净值比例（％）
　　1 华泰股份 11277690.45 5.60
　　2 同仁堂 9454316.80 4.69
　　3 伊立特 4847715.00 2.41
　　4 外运发展 4302720.00 2.14
　　5 太钢不绣 4197400.00 2.08
　　6 歌华有线 3455416.00 1.72
　　7 恒瑞医药 3003689.70 1.49
　　8 中成股份 2267361.20 1.13
　　9 广东榕泰 2110142.00 1.05
　　10 冰山橡塑 1731140.00 0.86
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。
　　（三）截止2001年9月30日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额361784.38元，与股票市值48801271.31元，国债及货币资金合计152940970.99元相抵后等于基金资产净值。
　　融通基金管理有限公司　
　　2001年10月26日　
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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