基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值:2.2881 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.6381 | 截止日期:2007/4/29 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金通宝(184738)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2007/4/29 | 2007/3/31 | 2006/12/31 | 2006/9/30 |
本期利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 120,773,000 | 207,738,000 | 112,737,000 | 56,496,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2415 | 0.4155 | 0.2255 | 0.113 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 1,105,960,000 | 921,663,000 | 694,347,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2119 | 1.3887 |