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| 融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95619 | ||||||||
| 基金代码 | 161609 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通动力先锋股票型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （２）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 ■ 本基金与融通行业景气混合基金的净值增长率差异为６．１５％，其中０．６９％来自资产配置，５．０６％来自行业配置，０．９３％来自股票选择，－０．５３％来自其它因素。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 在出台房地产调控政策、经济增速预期回落、银行股再融资等因素的影响下，本季度市场出现大幅调整态势，所有行业指数和风格指数季度内均为负收益。风格指数方面：小盘股指数（－１４．１１％）相对抗跌，跌幅远低于中盘股指数（－２１．８９％）和大盘股指数（－２２．２７％）。行业指数方面，收益率差异较大，申万行业指数中医药（－９．７８％）、食品饮料（－１１．９％）和商业贸易（－１７．１５％）三个行业季度跌幅相对较小，而跌幅前三分别为：房地产（－３１．８％）、化工（－３０．０％）、黑色金属（－２８．７８％）。 报告期内本基金贯彻年度策略安排，坚持在控制风险的前提下重点配置消费、服务及科技创新方向的资产，医药、航空和新能源成为配置重点，至季度末本组合仍然保持低仓位，同时主要超配医药行业和保险行业，对于周期类传统资产我们仍然相对谨慎。 ４．５报告期内基金的业绩表现 报告期内沪综指收跌－２２．８６％，沪深３００指数收益率为－２３．３９％，本基金净值增长率为－１０．４２％。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通动力先锋股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通动力先锋股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通动力先锋股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。 融通基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 基金简称 融通动力先锋股票 交易代码 １６１６０９ 前端交易代码 １６１６０９ 后端交易代码 １６１６５９ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００６年１１月１５日 报告期末基金份额总额 ２，４６０，１０６，０７２．３２份 投资目标 本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎——“制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）”的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。 投资策略 价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上，投资于推动经济增长的主要产业部门，可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信，在中国工业化深化阶段，作为经济主要推动力的制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业），将是高速发展的产业领域，其增长速度将持续高于ＧＤＰ增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性，长期成长前景良好，代表着中国经济增长的方向，是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票，分享中国经济和资本市场高速成长硕果，以获取丰厚的资产增值机会。 业绩比较基准 新华富时Ａ６００指数收益率×８０％＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×２０％ 风险收益特征 属高风险高收益产品 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈晓生 本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理、公司总经理助理 ２００６年１１月１５日 － １５ 经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。２００３年２月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹混合基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。 鲁万峰 本基金的基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理 ２００７年９月２８日 － １４ 经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国银行深圳国际信托咨询有限公司、北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司，从事研究和投资工作，２００６年６月至今就职于融通基金管理有限公司，任职基金管理部总监助理。 主要财务指标 开始日期 ２０１０年４月１日 结束日期 ２０１０年６月３０日 １．本期已实现收益 －１１０，３６３，２０１．７２ ２．本期利润 －３４７，１６１，９７１．３８ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１３９７ ４．期末基金资产净值 ２，９８１，６９２，８８５．７５ ５．期末基金份额净值 １．２１２ 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长股票基金（ＬＯＦ） －１４．２９％ 融通行业景气混合基金 －１６．５７％ 融通内需驱动股票基金 －１３．７９％ 本基金 －１０．４２％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１０．４２％ １．２９％ －１８．３３％ １．４４％ ７．９１％ －０．１５％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，８１９，４３８，５４６．０９ ６０．７４ 其中：股票 １，８１９，４３８，５４６．０９ ６０．７４ ２ 固定收益投资 １４７，２４０，０００．００ ４．９２ 其中：债券 １４７，２４０，０００．００ ４．９２ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 ４００，０００，７２０．００ １３．３５ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ６２２，７６２，００５．０９ ２０．７９ ６ 其他资产 ６，０８１，５２２．１１ ０．２０ ７ 合计 ２，９９５，５２２，７９３．２９ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ３５，３０５，０００．００ １．１８ Ｃ 制造业 ９４３，３３７，０５２．０３ ３１．６４ Ｃ０ 食品、饮料 １１１，６６０，３４５．７８ ３．７４ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １０，３８０，０００．００ ０．３５ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２１，７０５，０００．００ ０．７３ Ｃ５ 电子 １８，０７５，０００．００ ０．６１ Ｃ６ 金属、非金属 － － Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２１８，２８６，７８６．２９ ７．３２ Ｃ８ 医药、生物制品 ５６３，２２９，９１９．９６ １８．８９ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ４６，３７４，８５０．６０ １．５６ Ｇ 信息技术业 ２６０，８３２，７５７．１２ ８．７５ Ｈ 批发和零售贸易 ５５，２９１，７２９．５０ １．８５ Ｉ 金融、保险业 ３９７，５４４，９５７．５０ １３．３３ Ｊ 房地产业 ２２，３１８，６０１．２８ ０．７５ Ｋ 社会服务业 ３２，６３３，５９８．０６ １．０９ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ２５，８００，０００．００ ０．８７ 合计 １，８１９，４３８，５４６．０９ ６１．０２ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１３１８ 中国平安 ３，５００，０００ １５５，９２５，０００．００ ５．２３ ２ ００２００７ 华兰生物 ３，２０６，６５８ １４４，５５６，１４２．６４ ４．８５ ３ ６０００５０ 中国联通 ２６，９１７，７６４ １４３，４７１，６８２．１２ ４．８１ ４ ６０１９３９ 建设银行 ２８，９９９，９３０ １３６，２９９，６７１．００ ４．５７ ５ ６００５３５ 天士力 ３，７３７，３６２ １００，４２２，９１６．９４ ３．３７ ６ ６００７５０ 江中药业 ２，６０７，８６４ ８０，４５２，６０４．４０ ２．７０ ７ ０００４２３ 东阿阿胶 ２，２００，５１５ ７６，４８９，９０１．４０ ２．５７ ８ ６００５１９ 贵州茅台 ６００，０００ ７６，４１６，０００．００ ２．５６ ９ ０００５３８ 云南白药 １，１６９，１５５ ７５，４１０，４９７．５０ ２．５３ １０ ６００１６６ 福田汽车 ３，７３３，１９５ ６４，１７３，６２２．０５ ２．１５ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 １４７，２４０，０００．００ ４．９４ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 １４７，２４０，０００．００ ４．９４ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９０１０３４ ０９央行票据３４ １，５００，０００ １４７，２４０，０００．００ ４．９４ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ３，０５７，９４１．６２ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２，６００，５６９．１３ ５ 应收申购款 ４２３，０１１．３６ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ６，０８１，５２２．１１ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ６０１３１８ 中国平安 １５５，９２５，０００．００ ５．２３ 重大资产重组 本报告期期初基金份额总额 ２，５２９，４５５，３７４．６６ 本报告期基金总申购份额 ９，８１８，３８０．２７ 减：本报告期基金总赎回份额 ７９，１６７，６８２．６１ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ２，４６０，１０６，０７２．３２ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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