融通动力先锋混合A/B(161609)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.362 |
2.705 |
-1.017% |
2024/4/22 |
1.376 |
2.719 |
0.365% |
2024/4/19 |
1.371 |
2.714 |
-0.363% |
2024/4/18 |
1.376 |
2.719 |
1.028% |
2024/4/17 |
1.362 |
2.705 |
1.114% |
2024/4/16 |
1.347 |
2.69 |
-1.822% |
2024/4/15 |
1.372 |
2.715 |
0.439% |
2024/4/12 |
1.366 |
2.709 |
0.441% |
2024/4/11 |
1.36 |
2.703 |
0% |
2024/4/10 |
1.36 |
2.703 |
-0.293% |
2024/4/9 |
1.364 |
2.707 |
-0.073% |
2024/4/8 |
1.365 |
2.708 |
-1.302% |
2024/4/3 |
1.383 |
2.726 |
0.728% |
2024/4/2 |
1.373 |
2.716 |
-0.29% |
2024/4/1 |
1.377 |
2.72 |
1.474% |
2024/3/29 |
1.357 |
2.7 |
1.8% |
2024/3/28 |
1.333 |
2.676 |
0.452% |
2024/3/27 |
1.327 |
2.67 |
-0.599% |
2024/3/26 |
1.335 |
2.678 |
0.075% |
2024/3/25 |
1.334 |
2.677 |
-0.448% |
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