最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河银泰混合(150103) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 95574 | ||||||||
| 基金代码 | 150103 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银泰理财分红证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月十九日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ 注：－ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金的业绩比较基准为：上证Ａ股指数４０％＋中信全债指数５５％＋金融同业存款利率５％，每日进行再平衡过程。 ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：２００４年３月３０日本基金成立，根据《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。 ２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称“银河银泰混合”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 与银河银泰混合基金投资风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金（以下简称“银河稳健混合”）、银丰证券投资基金（以下简称“银河银丰封闭”）。银河银泰混合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下： ■ 由于银丰为封闭式基金，其２季度平均仓位与开放式基金相比略有差异，同时各基金风格资产的配置也有不同，导致各基金收益率表现有所不同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 银河银泰混合在本报告期内未发现异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 ２０１０年二季度上证指数在国家出台严厉的房地产调控政策、银监会强调对政府融资平台风险的监管、中小股票风险的集中释放、欧债危机扩散、海外市场震荡加剧等种种利空的打压下，走出单边下跌走势，指数当季下跌７００余点，跌幅高达２２．８６％。 行业方面，房地产产业链出现暴跌，地产、钢铁、煤炭、建材、化工以及家电等行业跌幅均超过２５％，医药、食品饮料等防御类行业前期较为抗跌，但进入６月份在利空政策打压下开始急剧补跌，但相对周期股总体跌幅较小。风格方面，小盘股前期远强于大盘股，但是进入６月中旬，创业板和中小板股票出现暴跌。个股方面，录得正收益的基本是医药、零售等消费类个股以及新能源等个股。 二季度宏观经济的风险开始逐步显现，部分经济指标开始从高位下滑，ＣＰＩ也呈现上涨的势头，房地产成交量急剧萎缩的同时，价格开始松动。海外市场也呈现震荡向下的走势，欧元则由于欧债危机的深化而急剧下跌，大宗商品也向下寻找支撑。全球金融市场都处在动荡之中。 投资策略方面，我们二季度末的股票仓位为６１．８１％，较季度初有明显下降；行业配置方面，我们较少地持有周期性股票，大幅减持了化工和机械行业的配置比例；较多地配置在防御性行业里，如食品饮料、ＴＭＴ，大幅增持了医药行业。个股方面则调高了具有长期成长潜力个股的投资比重。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 ２０１０年２季度基金银泰业绩比较基准收益率为－９．０７％，基金银泰净值收益率为－６．１０％，业绩高于基准。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ 注：－ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注：－ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：－ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：－ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：－ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ 注：－ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 注：－ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：－ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １．中国证监会批准设立银河银泰理财分红证券投资基金的文件 ２．《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》 ３．《银河银泰理财分红证券投资基金托管协议》 ４．中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 ５．银河银泰理财分红证券投资基金财务报表及报表附注 ６．报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 海市浦东新区世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ７．３ 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：（０２１） ３８５６８８８８／４００－８２０－０８６０ 银河基金管理有限公司 二○一○年七月十九日 基金简称 银河银泰混合 交易代码 １５０１０３ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００４年０３月３０日 报告期末基金份额总额 ３，６９９，６８２，９１２．４４ 份 投资目标 追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 投资策略 １、资产配置策略 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济因素、政策因素、微观因素、市场因素、资金供求因素等五个方面对市场的投资机会和风险进行综合研判，适度把握市场时机，合理配置股票、债券和现金等各类资产间的投资比例，确定风格资产、行业资产的投资比例布局。 ２、股票投资策略 本基金将在投资风险控制计划的指导下，获取股票市场投资的较高收益。本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法进行股票选择，主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票，同时兼顾较高的流动性要求。 ３、债券投资策略 根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，通过类属配置、久期调整、收益率曲线策略等构建债券投资组合，为投资者获得长期稳定的回报。 业绩比较基准 上证Ａ股指数４０％＋中信全债指数５５％＋金融同业存款利率５％。 风险收益特征 本基金属于风险较低的投资品种，风险－收益水平介于债券基金与股票基金之间 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐小勇 本基金的基金经理 ２００８年０８月１４日 ２０１０年０４月２９日 １６ 硕士研究生学历，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。２００２年６月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务。 刘风华 本基金的基金经理 ２００７年０１月１５日 － １１ 硕士研究生学历，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。２００２年６月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、银丰证券投资基金基金经理助理等职务。 主要财务指标 开始日期 ２０１０年０４月０１日 结束日期 ２０１０年０６月３０日 １．本期已实现收益 １３１，８１８，６７２．４８ ２．本期利润 －２１３，２８７，６５８．１９ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０５８０ ４．期末基金资产净值 ３，２５６，５５８，７０３．９２ ５．期末基金份额净值 ０．８８０２ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －６．１０％ １．４０％ －９．０７％ ０．６５％ ２．９７％ ０．７５％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２，０１２，９１８，２０７．８１ ６１．６１ 其中：股票 ２，０１２，９１８，２０７．８１ ６１．６１ ２ 固定收益投资 ７９３，２２９，９４６．９０ ２４．２８ 其中：债券 ７９３，２２９，９４６．９０ ２４．２８ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ４４７，７８７，１２４．４８ １３．７１ ６ 其他资产 １３，３０８，０６７．５４ ０．４１ ７ 合计 ３，２６７，２４３，３４６．７３ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 １９，５３２，９００．００ ０．６０ Ｂ 采掘业 １８，３８７，８７５．６６ ０．５６ Ｃ 制造业 １，４５１，００６，７９８．２６ ４４．５６ Ｃ０ 食品、饮料 ３４１，３２９，２３９．８７ １０．４８ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １８，６８３，９６５．８０ ０．５７ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 ３９，３０３，８９２．９８ １．２１ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １５２，５８７，８５１．４６ ４．６９ Ｃ５ 电子 １３５，０１０，５３２．４３ ４．１５ Ｃ６ 金属、非金属 ４２，５９９，５８４．９９ １．３１ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １２５，０８０，５９０．１６ ３．８４ Ｃ８ 医药、生物制品 ４９０，８８０，６４４．３７ １５．０７ Ｃ９９ 其他制造业 １０５，５３０，４９６．２０ ３．２４ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 １３，７２９，９２０．２０ ０．４２ Ｆ 交通运输、仓储业 ７３，１２２，１３１．９５ ２．２５ Ｇ 信息技术业 ２３９，３４４，９１２．８８ ７．３５ Ｈ 批发和零售贸易 ９０，９９６，３９７．４８ ２．７９ Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 ３２，２３０，３０８．２４ ０．９９ Ｋ 社会服务业 ６２，５６０，６１２．１４ １．９２ Ｌ 传播与文化产业 １２，００６，３５１．００ ０．３７ Ｍ 综合类 － － 合计 ２，０１２，９１８，２０７．８１ ６１．８１ 阶 段 基 金 净值增长率 ２０１０年２季度 银河银泰混合 －６．１０％ 银河稳健混合 －１０．４９％ 银河银丰封闭 －１５．６０％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０００５６８ 泸州老窖 ５，５７６，９３１ １５７，３８０，９９２．８２ ４．８３ ２ ０００５９６ 古井贡酒 ３，３４４，８６８ １４１，４８７，９１６．４０ ４．３４ ３ ６００５７０ 恒生电子 ６，６５４，５９４ ９９，９５２，００１．８８ ３．０７ ４ ６００５８８ 用友软件 ４，３２２，５９７ ９４，４０５，５１８．４８ ２．９０ ５ ６００１２５ 铁龙物流 ５，４１２，４４５ ７３，１２２，１３１．９５ ２．２５ ６ ０００４２３ 东阿阿胶 ２，０９１，６９１ ７２，７０７，１７９．１６ ２．２３ ７ ６００３１５ 上海家化 ２，１０２，３８８ ６４，１０１，８１０．１２ １．９７ ８ ６００７５０ 江中药业 １，９９９，９８０ ６１，６９９，３８３．００ １．８９ ９ ００２１０４ 恒宝股份 ３，８７５，６４４ ５９，１４２，３２７．４４ １．８２ １０ ００２０３８ 双鹭药业 １，４０５，０３８ ５２，６６０，８２４．２４ １．６２ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ２０９，２５６，６４２．３０ ６．４３ ２ 央行票据 ５２６，１３２，０００．００ １６．１６ ３ 金融债券 ３０，０２４，０００．００ ０．９２ 其中：政策性金融债 ３０，０２４，０００．００ ０．９２ ４ 企业债券 ３，５９１，４６０．８０ ０．１１ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ２４，２２５，８４３．８０ ０．７４ ７ 其他 － － ８ 合计 ７９３，２２９，９４６．９０ ２４．３６ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０６２ ０８央票６２ ２，３００，０００ ２３４，５７７，０００．００ ７．２０ ２ ０１０１１０ ２１国债⑽ ５１０，０００ ５１，６６３，０００．００ １．５９ ３ ０８０１０４７ ０８央票４７ ５００，０００ ５０，９００，０００．００ １．５６ ４ ０８０１０４４ ０８央票４４ ５００，０００ ５０，８８０，０００．００ １．５６ ５ ０８０１０２３ ０８央票２３ ５００，０００ ５０，７３５，０００．００ １．５６ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ３，１８２，９１１．８５ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 １４４，３９４．３８ ４ 应收利息 ８，５７２，８１７．８９ ５ 应收申购款 １，４０７，９４３．４２ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １３，３０８，０６７．５４ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００８ 王府转债 ３，１９２，１０３．８０００ ０．１０ 本报告期期初基金份额总额 ３，６６１，２２７，３３７．００ 本报告期基金总申购份额 １３１，７６７，２４４．７２ 减：本报告期基金总赎回份额 ９３，３１１，６６９．２８ 本报告期期末基金份额总额 ３，６９９，６８２，９１２．４４ |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |